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BILAN DIMATEC 2018 Siren 377593249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39183	38530	653	1045
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17366	17366		148
Autres immobilisations corporelles	211956	121933	90023	112914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53253		53253	51332
TOTAL (I)	321808	177829	143979	165488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	837735	17379	820356	878114
Avances et acomptes versés sur commandes	694		694	27955
Clients et comptes rattachés	673990	285	673705	1046273
Autres créances	103150		103150	68315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	627315		627315	440109
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2642883	17664	2625219	2860766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2964692	195493	2769199	3026254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1654268		1297692	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163500		431576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1982768		1894268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	782		5589	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399503		572978	
Dettes fiscales et sociales	386146		553419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	786431		1131986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2769199		3026254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5356250	331403	5687653	7023465
Production vendue biens				
Production vendue services	110446	70110	180556	144975
Chiffres d’affaires nets	5466696	401514	5868209	7168439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31019	33202
Autres produits			334	324
Total des produits d’exploitation (I)			5899562	7201965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3871948	4722956
Variation de stock (marchandises)			61919	92604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			631229	626307
Impôts, taxes et versements assimilés			40637	49551
Salaires et traitements			707391	718596
Charges sociales			304104	303002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27716	22389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17664	21540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	99
Total des charges d’exploitation (II) 			5662686	6557044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236876	644921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			271	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-46	1170
Autres intérêts et produits assimilés			2510	3792
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1351	7976
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4086	12938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9016	22167
Différences négatives de change			3324	6892
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12339	29058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8254	-16120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228622	628800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9951		2106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9951		2106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11294		2278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11294		2278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1343		-173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63779		197052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5913599		7217008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5750098		6785433	
BENEFICE OU PERTE	163500		431576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39183		
Total Immobilisations corporelles		225037		4286
Total Immobilisations financières		51382		1921
Total Général		315602		6207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53303
Total Général				321808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38138	392		38530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111975	27324		139299
AMORTISSEMENTS Total Général	150113	27716		177829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21540	17379	21540	17379
Sur comptes clients	6520	285	6520	285
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28060	17664	28060	17664
TOTAL GENERAL	28060	17664	28060	17664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53253		53253	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	673990	673990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85577	85577		
T. V. A.	12073	12073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5500	5500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	830393	777140	53253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	782	782		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399503	399503		
Personnel et comptes rattachés	148876	148876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110950	110950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114831	114831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11488	11488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	786431	786431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel