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BILAN COGEFI FORMATION 2020 Siren 377549118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7534	7534		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61649	31734	29914	23046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	81183	39269	41914	35046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5280		5280	
Clients et comptes rattachés	553395	31217	522178	306038
Autres créances	20275		20275	24363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122811		122811	842
Charges constatées d’avance	2276		2276	764
TOTAL (II)	704038	31217	672821	332009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	785222	70486	714735	367055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	62504		62504	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6250		6250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63977		63978	
Report à nouveau	-11790		-18525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38225		6734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159166		120942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110603		14183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20916		12223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235669		83654	
Dettes fiscales et sociales	184528		87574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3852		19259	
Produits constatés d’avance (2)			29222	
TOTAL (IV)	555569		246114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	714735		367056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			246114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14183	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1060254		1060254	675563
Chiffres d’affaires nets	1060254		1060254	675563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1714
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13033	257
Autres produits			2528	3650
Total des produits d’exploitation (I)			1075816	681185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2699	614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			467465	300607
Impôts, taxes et versements assimilés			67027	37326
Salaires et traitements			339552	256223
Charges sociales			92037	70942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16122	6855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31217	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14772	1884
Total des charges d’exploitation (II) 			1030893	674451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44922	6734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			630	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			630	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-630	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44292	6734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1075816		681185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1037591		674451	
BENEFICE OU PERTE	38225		6734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2550	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			408	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7534		
Total Immobilisations corporelles		38659		22990
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		58193		22990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général				81183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7534			7534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15613	16122		31735
AMORTISSEMENTS Total Général	23147	16122		39269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9239	31217	9239	31217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9239	31217	9239	31217
TOTAL GENERAL	9239	31217	9239	31217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31217	9239	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux	26165	26165		
Autres créances clients	527231	527231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4926	4926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15349	15349		
Charges constatées d’avance	2276	2276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	587947	575947	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110603	3483	107120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235669	235669		
Personnel et comptes rattachés	32336	32336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44247	44247		
Impôts sur les bénéfices	6067	6067		
T.V.A.	97116	97116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4762	4762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20916	20916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3852	3852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555569	448449	107120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	113763			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8