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BILAN AZ DIFFUSION 2021 Siren 377599857
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 124216 113049 11167
Autres immobilisations corporelles 26808 22533 4275
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 358 358
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 151384 135583 15800
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 83453 83453
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 800665 139152 661512
Autres créances 14206 14206
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 127596 127596
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1025921 139152 886768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1177305 274736 902569
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 271543
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 109910
Report à nouveau 464757
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34788
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 889384
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 319
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2976
Dettes fiscales et sociales 9888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 13184
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 902569
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13184
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 286679 286679
Chiffres d’affaires nets 286679 286679
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5931
Autres produits 10
Total des produits d’exploitation (I) 292620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 57017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2023
Autres achats et charges externes 85794
Impôts, taxes et versements assimilés 1268
Salaires et traitements 33511
Charges sociales 11725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 193055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 99565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 99580
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2399
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2399
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2098
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 60000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 62098
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -59699
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5092
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 295035
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 260246
BENEFICE OU PERTE 34788
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5931
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 148526 2499
Total Immobilisations financières 358
Total Général 148885 2499
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 151025
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 358
Total Général 151384
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 129820 5762 135583
AMORTISSEMENTS Total Général 129820 5762 135583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 79152 60000 139152
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 79152 60000 139152
TOTAL GENERAL 79152 60000 139152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 239152 239152
Autres créances clients 561512 561512
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 254 254
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1000 1000
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12914 12914
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38 38
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 814872 814872
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2976 2976
Personnel et comptes rattachés 1300 1300
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3311 3311
Impôts sur les bénéfices 5092 5092
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 184 184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 319 319
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 13184 13184
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 37732
Location, charges locatives et de copropriété 7200
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11571
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 29290
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 85794
Taxe professionnelle 1268
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1268
Montant de la TVA. collectée 19176
Total TVA. déductible sur biens et services 22622
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 2