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BILAN AZ DIFFUSION 2016 Siren 377599857
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 106717 94926 11791
Autres immobilisations corporelles 20069 20069
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 358 358
Prêts
Autres immobilisations financières 2450 2450
TOTAL (I) 129595 114995 14599
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 62402 62402
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 616635 49152 567482
Autres créances 28531 28531
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 30000 30000
Disponibilités 54839 54839
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 792408 49152 743255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 922003 164148 757855
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 271543
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 109910
Report à nouveau 323701
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18769
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 732309
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 319
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10728
Dettes fiscales et sociales 14497
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 25545
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 757855
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 25545
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 219644 219644
Chiffres d’affaires nets 219644 219644
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 222224
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 126
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 71859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8648
Autres achats et charges externes 38688
Impôts, taxes et versements assimilés 2615
Salaires et traitements 47737
Charges sociales 21845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 20000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 200101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 22122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 22122
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 180
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 180
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 328
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 328
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -147
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3206
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 222405
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 203635
BENEFICE OU PERTE 18769
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1580
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 126786
Total Immobilisations financières 358 2450
Total Général 127145 2450
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 126786
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2808
Total Général 129595
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 109118 5877 114995
AMORTISSEMENTS Total Général 109118 5877 114995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 29152 20000 49152
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 29152 20000 49152
TOTAL GENERAL 29152 20000 49152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 20000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2450
Clients douteux ou litigieux 239152
Autres créances clients 377482
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 825
T. V. A. 27158
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 547
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 647616 645166 2450
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10728 10728
Personnel et comptes rattachés 2198 2198
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7572 7572
Impôts sur les bénéfices 4726 4726
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 319 319
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 25545 25545
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 7200
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5885
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 25603
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 38688
Taxe professionnelle 2027
Autres impôts, taxes et versements assimilés 588
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2615
Montant de la TVA. collectée 13293
Total TVA. déductible sur biens et services 18050
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 2