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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LAFONTAINE 2018 Siren 377150123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2299	1210	1089	
Fonds commercial	100305		100305	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	138891	104615	34276	
Constructions	239643	239643		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2141978	2095768	46211	
Autres immobilisations corporelles	154545	136226	18320	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	666		666	
TOTAL (I)	2778327	2577461	200866	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1874256		1874256	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	60921		60921	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1023041		1023041	
Autres créances	122879		122879	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411772		411772	
Charges constatées d’avance	7405		7405	
TOTAL (II)	3500272		3500272	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6278599	2577461	3701139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	998244			
Report à nouveau	449242			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144730			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2252216			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60583			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1117052			
Dettes fiscales et sociales	269861			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	804			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1448922			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3701139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1448922			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4260160	324168	4584328	
Production vendue services	728		728	
Chiffres d’affaires nets	4260888	324168	4585056	
				
Production stockée			-46227	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63129	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			4601965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1985594	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82388	
Autres achats et charges externes			1188374	
Impôts, taxes et versements assimilés			55682	
Salaires et traitements			907429	
Charges sociales			290894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35979	
Total des charges d’exploitation (II) 			4429370	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172596	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1979	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1979	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1289	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1289	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			690	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173285	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4696			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33251			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4609955			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4465225			
BENEFICE OU PERTE	144730			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86603			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26774			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102604		
Total Immobilisations corporelles		2608683		67154
Total Immobilisations financières		666		
Total Général		2711953		67154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			780	2675057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				666
Total Général			780	2778327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	543	667		1210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2529892	47139	780	2576251
AMORTISSEMENTS Total Général	2530436	47805	780	2577461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36354		36354	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36354		36354	
TOTAL GENERAL	36354		36354	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	666			
Clients douteux ou litigieux	500			
Autres créances clients	1022541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35980			
Autres impôts, taxes versements assimilés	78399			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8499			
Charges constatées d’avance	7405			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1153991	1153324	666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	622	622		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1117052	1117052		
Personnel et comptes rattachés	142629	142629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100227	100227		
Impôts sur les bénéfices	19153	19153		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7852	7852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60583	60583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	804	804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1448922	1448922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel