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BILAN FINANCIERE S.A.F 2020 Siren 377020250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89954	68547	21407	23884
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24833	24833		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	137103		137103	137103
Prêts				
Autres immobilisations financières	4176		4176	4128
TOTAL (I)	256066	93380	162686	165115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12990		12990	1424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4040962	561420	3479542	1747228
Disponibilités	247029		247029	2602068
Charges constatées d’avance	1109		1109	1074
TOTAL (II)	4302090	561420	3740670	4351794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4558156	654800	3903356	4516909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	805937		805937	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	728869		728869	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80594		80594	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2843351		2718234	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-580135		125117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7147		7849	
TOTAL (I)	3885764		4466601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2855		2835	
Dettes fiscales et sociales	9624		41482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2113		2991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17592		50308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3903356		4516909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17592		50308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19200		19200	19200
Chiffres d’affaires nets	19200		19200	19200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6885	6776
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			26086	25976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41369	35419
Impôts, taxes et versements assimilés			8402	8358
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			14395	14350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2477	2401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	11
Total des charges d’exploitation (II) 			90670	84539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64584	-58563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59818	9413
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3129	23968
Total des produits financiers (V)			62947	33381
Dotations financières sur amortissements et provisions			561420	
Intérêts et charges assimilées			34	169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				17366
Total des charges financières (VI)			561454	17535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-498507	15846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-563091	-42717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5282			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			198670	
Reprises sur provisions et transferts de charges	702		702	
Total des produits exceptionnels (VII)	5984		199372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5843		199372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22887		31538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95016		258729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	675151		133612	
BENEFICE OU PERTE	-580135		125117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6885		6776	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		114788		
Total Immobilisations financières		141231		48
Total Général		256018		48
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141279
Total Général				256066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90903	2477		93380
AMORTISSEMENTS Total Général	90903	2477		93380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7147
Total Provisions réglementées	7849		702	7147
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		561420		561420
Total Provisions pour dépréciation		561420		561420
TOTAL GENERAL	7849	561420	702	568567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		561420		
                                            - Exceptionnelles			702	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4176		4176	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12243	12243		
T. V. A.	747	747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1109	1109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18275	14099	4176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2855	2855		
Personnel et comptes rattachés	1496	1496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6799	6799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1303	1303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27	27		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2113	2113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17592	17592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10702		9361	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4643		4917	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26024		21141	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41369		35419	
Taxe professionnelle	270		268	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8132		8090	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8402		8358	
Montant de la TVA. collectée	5217		5195	
Total TVA. déductible sur biens et services	487		391	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1