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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION LAURENT DANIEL 2019 Siren 376980264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9132	8641	491	903
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142023	129009	13014	16972
Autres immobilisations corporelles	203462	185577	17885	24059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8569		8569	8569
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64390		64390	64245
TOTAL (I)	580025	323227	256798	267197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5000		5000	2500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	513535	26837	486698	424108
Autres créances	19653		19653	39179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24643		24643	57176
Charges constatées d’avance	7644		7644	3298
TOTAL (II)	570475	26837	543638	526261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1150500	350064	800436	793458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700		7700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196115		335265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7649		-139150	
Subventions d’investissement	7697		9984	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296161		290799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40514		31544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000		40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310849		313875	
Dettes fiscales et sociales	111282		115652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1630		1587	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504274		502658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800436		793458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	486652		478056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15911			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2519706	849694	3369400	3104727
Production vendue biens				
Production vendue services	4530		4530	4757
Chiffres d’affaires nets	2524236	849694	3373930	3109485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1929	8485
Autres produits			239	2698
Total des produits d’exploitation (I)			3376098	3122929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2725217	2545895
Variation de stock (marchandises)			-2500	1500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131833	145280
Impôts, taxes et versements assimilés			6111	9239
Salaires et traitements			346994	412868
Charges sociales			118622	146104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10544	6383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26837	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	2500
Total des charges d’exploitation (II) 			3363700	3269769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12398	-146840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			681	713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	21
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			688	734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159	99
Différences négatives de change				257
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159	356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			529	378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12927	-146462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	283		1441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2287		5871	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2569		7312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5278		7312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3379355		3130976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3371707		3270125	
BENEFICE OU PERTE	7649		-139150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1929		6494	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161581		
Total Immobilisations corporelles		345485		
Total Immobilisations financières		72814		146
Total Général		579879		146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				345485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72960
Total Général				580025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8229	412		8641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304454	10132		314586
AMORTISSEMENTS Total Général	312683	10544		323227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26837		26837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		26837		26837
TOTAL GENERAL		26837		26837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26837		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64390		64390	
Clients douteux ou litigieux	57484	57484		
Autres créances clients	456052	456052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1415	1415		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4594	4594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13644	13644		
Charges constatées d’avance	7644	7644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	605222	540832	64390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15911	15911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24603	6980	17623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310849	310849		
Personnel et comptes rattachés	38934	38934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62740	62740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5057	5057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4550	4550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1630	1630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504274	486652	17623	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel