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BILAN ALTEAD LE GAI MATELOT 2017 Siren 376580098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105930	45305	60625	71875
Fonds commercial	48811		48811	48811
Autres immobilisations incorporelles	117000		117000	117000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61529	38252	23277	23277
Constructions	926896	681244	245652	279215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262807	214509	48298	13085
Autres immobilisations corporelles	387095	338639	48456	62798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1372		1372	1372
Prêts	35929		35929	31187
Autres immobilisations financières	48028		48028	61778
TOTAL (I)	1995397	1317949	677447	710398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91811		91811	55799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	774738	174405	600333	707008
Autres créances	2619978		2619978	2358127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76107		76107	116234
Charges constatées d’avance	13184		13184	
TOTAL (II)	3575819	174405	3401414	3237168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5571215	1492354	4078861	3947566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9742		9742	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1398150		1757648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12423		40501	
Subventions d’investissement	11468		15291	
Provisions réglementées	128045		124507	
TOTAL (I)	1889828		2277689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	832517		868523	
Dettes fiscales et sociales	920347		773326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	421169		8027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2174033		1649877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4078861		3947566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7805		7805	17353
Production vendue biens				
Production vendue services	4618601	192367	4810969	4417207
Chiffres d’affaires nets	4626406	192367	4818774	4434560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104838	23802
Autres produits			77328	12144
Total des produits d’exploitation (I)			5000940	4470506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134902	96593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-313	-21966
Autres achats et charges externes			3139586	2858920
Impôts, taxes et versements assimilés			86820	110334
Salaires et traitements			1066667	924879
Charges sociales			416813	354022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85254	89194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42272	35757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1526	226
Total des charges d’exploitation (II) 			4973527	4447959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27413	22547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	25
Autres intérêts et produits assimilés			495	1152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			518	1177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7619	5936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7619	5936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7101	-4759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20312	17788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20623		3927	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25350		37350	
Total des produits exceptionnels (VII)	45973		41277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9174		9675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23888		8888	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53861		18563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7889		22713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5047431		4512960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5035007		4472458	
BENEFICE OU PERTE	12423		40501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271741		
Total Immobilisations corporelles		1632087		61311
Total Immobilisations financières		94336		4742
Total Général		1998165		66053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55072	1638327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13750	85329
Total Général			68821	1995397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34055	11250		45305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1253712	74004	55072	1272645
AMORTISSEMENTS Total Général	1287767	85254	55072	1317949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128045
Total Provisions réglementées	124507	8888	5350	128045
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	15000	20000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169699	42272	37566	174405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169699	42272	37566	174405
TOTAL GENERAL	314205	66160	62916	317450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42272	37566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23888	25350	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35929			
Autres immobilisations financières	48028	43537		
Clients douteux ou litigieux	214534			
Autres créances clients	560204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	981			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50410			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5001			
Divers				
Groupe et associés	2379485			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183602			
Charges constatées d’avance	13184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3491858	3236904	254954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	832517	832517		
Personnel et comptes rattachés	218411	218411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259771	259771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	393233	393233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48932	48932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21169	21169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2174033	2174033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33