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BILAN BISCUITERIE DE L'ABBAYE SA 2021 Siren 376450029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	69024		69024	69024
Autres immobilisations incorporelles	351707	316961	34746	62461
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	185610		185610	
Terrains	101850	34289	67561	71410
Constructions	1766074	1165045	601028	621063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9438124	4298726	5139399	5459957
Autres immobilisations corporelles	1513194	701942	811252	753728
Immobilisations en cours	62464		62464	73833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	346184	138163	208022	5018
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53200		53200	53200
TOTAL (I)	13887432	6655126	7232307	7169694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3937098	6257	3930840	3341398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1512636		1512636	1483698
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17010		17010	137831
Clients et comptes rattachés	4577425	38477	4538948	4342613
Autres créances	3348294	58489	3289805	3308297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1281		1281	1281
Disponibilités	3607211		3607211	3680208
Charges constatées d’avance	241220		241220	273275
TOTAL (II)	17242175	103223	17138952	16568602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31129607	6758349	24371258	23738296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9220975		8258164	
Report à nouveau	11335		11335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1051622		962812	
Subventions d’investissement	180370		233836	
Provisions réglementées	2332892		2221995	
TOTAL (I)	13897194		12788141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3630836		4084495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	580151		576250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1222		3757	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3076378		3225597	
Dettes fiscales et sociales	2950842		2800947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19776		118326	
Autres dettes	67576		67305	
Produits constatés d’avance (2)	39283		73478	
TOTAL (IV)	10366064		10950155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24371258		23738296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7587596		7447171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31294		31294	16000
Production vendue biens	39206810	4398492	43605302	43560678
Production vendue services	163009	43888	206898	230438
Chiffres d’affaires nets	39401114	4442380	43843494	43807116
				
Production stockée			28939	119063
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41562	9866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			490748	220799
Autres produits			8851	33764
Total des produits d’exploitation (I)			44413593	44190608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28644	15380
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22983268	22501877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-582068	-82584
Autres achats et charges externes			7362561	7541417
Impôts, taxes et versements assimilés			605113	734870
Salaires et traitements			8059645	8156406
Charges sociales			3056092	3050178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			701697	689578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8753	27466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			296465	43876
Total des charges d’exploitation (II) 			42520171	42678465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1893422	1512143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2540	2523
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9270	4281
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11811	6806
Dotations financières sur amortissements et provisions				74320
Intérêts et charges assimilées			99920	116054
Différences négatives de change				5128
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99920	195502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88109	-188696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1805312	1323447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87318		120407	
Reprises sur provisions et transferts de charges	186161		163700	
Total des produits exceptionnels (VII)	273479		284107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84110		29015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56868		63673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	405058		286668	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546035		379355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-272556		-95249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	298024		203724	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183110		61663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44698883		44481520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43647260		43518709	
BENEFICE OU PERTE	1051622		962812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	382897		336064	
Renvois : Transfert de charges	298933		203987	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32974		33549	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414722		404632
Total Immobilisations corporelles		12561762		632515
Total Immobilisations financières		196380		203004
Total Général		13172864		1240151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283236	38765	5040	316961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5581771	662932	44700	6200002
AMORTISSEMENTS Total Général	5865007	701697	49740	6516963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2332892
Total Provisions réglementées	2221995	297058	186161	2332892
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108000
Total Provisions pour risques et charges		108000		108000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				138163
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13631	6257	13631	6257
Sur comptes clients	216660		178183	38477
Autres provisions pour dépréciation	55993	2496		58489
Total Provisions pour dépréciation	424446	8753	191814	241386
TOTAL GENERAL	2646441	413811	377975	2682277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8753	191814	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		405058	186161	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53200		53200	
Clients douteux ou litigieux	42129	42129		
Autres créances clients	4535296	4535296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5019	5019		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	167140	167140		
T. V. A.	521889	521889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	174747	174747		
Groupe et associés	58489	58489		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2421010	2421010		
Charges constatées d’avance	241220	241220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8220139	8166939	53200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289857	289857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3340979	562511	2497218	281250
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3076378	3076378		
Personnel et comptes rattachés	1073931	1073931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1500031	1500031		
Impôts sur les bénéfices	66750	66750		
T.V.A.	36162	36162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273969	273969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19776	19776		
Groupe et associés	580151	580151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67576	67576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39283	39283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10364843	7586375	2497218	281250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	182351			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	635864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel