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BILAN BISCUITERIE DE L'ABBAYE SA 2017 Siren 376450029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	69024		69024	9024
Autres immobilisations incorporelles	260121	168312	91809	39979
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71303	21060	50243	53736
Constructions	1626578	910364	716214	702432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6004105	2904283	3099823	3148817
Autres immobilisations corporelles	669873	398460	271413	211617
Immobilisations en cours	25802		25802	61475
Avances et acomptes	13890		13890	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63960		63960	10118
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26115		26115	26051
TOTAL (I)	8830771	4402479	4428292	4263249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3206614	19524	3187090	2467913
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1500201		1500201	1784613
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21256		21256	15902
Clients et comptes rattachés	3612410	205754	3406655	3239559
Autres créances	4021140		4021140	2850407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1281		1281	1281
Disponibilités	1773240		1773240	3253178
Charges constatées d’avance	194832		194832	266414
TOTAL (II)	14330973	225278	14105695	13879266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23161743	4627757	18533987	18142515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7107736		6082328	
Report à nouveau	11335		11335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	711343		1025407	
Subventions d’investissement	281740		325084	
Provisions réglementées	1978662		1941809	
TOTAL (I)	10640816		9935964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1351699		1052660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94715		98996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4972		12045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3350550		3585352	
Dettes fiscales et sociales	2549993		2837012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40836		106471	
Autres dettes	500406		514016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7893171		8206551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18533987		18142515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6836765		7472429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35326			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16000		16000	8000
Production vendue biens	36225693	5501991	41727683	37728649
Production vendue services	111177	5219	116396	88156
Chiffres d’affaires nets	36352870	5507210	41860080	37824805
				
Production stockée			-284412	749326
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64069	14892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194620	201111
Autres produits			2589	737
Total des produits d’exploitation (I)			41836946	38790871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13800	8080
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23898706	20800933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-721759	-112818
Autres achats et charges externes			7382313	6660739
Impôts, taxes et versements assimilés			576310	525095
Salaires et traitements			6772685	6424465
Charges sociales			2469199	2426014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438443	368809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19524	34681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41209	42164
Total des charges d’exploitation (II) 			40890429	37178161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			946517	1612710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			259	44481
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			261	45283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133006	139601
Différences négatives de change			52355	920
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185361	140522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185100	-95238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			761416	1517471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51695		52372	
Reprises sur provisions et transferts de charges	140919		132812	
Total des produits exceptionnels (VII)	192613		185184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82158		35453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17334		33055	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	177772		161959	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277264		230468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84651		-45284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72456		261770	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-107033		185010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42029820		39021338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41318477		37995931	
BENEFICE OU PERTE	711343		1025407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	107561		107090	
Renvois : Transfert de charges	177678		179565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39656		19374	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189201		139944
Total Immobilisations corporelles		8030201		426970
Total Immobilisations financières		36169		53907
Total Général		8255571		620820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45620	8411551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90075
Total Général			45620	8830771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140198	28114		168312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3852124	410329	28286	4234167
AMORTISSEMENTS Total Général	3992322	438443	28286	4402479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1978662
Total Provisions réglementées	1941809	177772	140919	1978662
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16942	19524	16942	19524
Sur comptes clients	205754			205754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222696	19524	16942	225278
TOTAL GENERAL	2164505	197296	157861	2203940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19524	16942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		177772	140919	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26115			
Clients douteux ou litigieux	216547			
Autres créances clients	3395862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	955422			
T. V. A.	548850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19563			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2493854			
Charges constatées d’avance	194832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7854496	7828381	26115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36486	36486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1315213	258807	940173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3350550	3350550		
Personnel et comptes rattachés	820251	820251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1442035	1442035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23751	23751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263957	263957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40836	40836		
Groupe et associés	94715	94715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500406	500406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7888199	6831793	940173	116233
Emprunts souscrits en cours d’exercice	576000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	228			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	228