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BILAN BISCUITERIE DE L'ABBAYE SA 2016 Siren 376450029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9024		9024	9024
Autres immobilisations incorporelles	180177	140198	39979	52773
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71303	17567	53736	57230
Constructions	1555063	852631	702432	585058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5794898	2646081	3148817	2296284
Autres immobilisations corporelles	547462	335845	211617	241533
Immobilisations en cours	61475		61475	39668
Avances et acomptes				274241
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10118		10118	10118
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26051		26051	30107
TOTAL (I)	8255571	3992322	4263249	3596036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2484855	16942	2467913	2352103
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1784613		1784613	1035287
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15902		15902	3675
Clients et comptes rattachés	3445313	205754	3239559	2814306
Autres créances	2850407		2850407	2614352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1281		1281	1281
Disponibilités	3253178		3253178	2011475
Charges constatées d’avance	266414		266414	226800
TOTAL (II)	14101963	222696	13879266	11059278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22357534	4215018	18142515	14655315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6082328		5298615	
Report à nouveau	11335		11335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1025407		783714	
Subventions d’investissement	325084			
Provisions réglementées	1941809		1912661	
TOTAL (I)	9935964		8556325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1052660		568931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98996		106202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12045			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3585352		2544541	
Dettes fiscales et sociales	2837012		2417652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106471		84274	
Autres dettes	514016		377389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8206551		6098990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18142515		14655315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7472429		5781811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8829	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8000		8000	
Production vendue biens	32410224	5318425	37728649	32681828
Production vendue services	76269	11887	88156	92003
Chiffres d’affaires nets	32494493	5330312	37824805	32773832
				
Production stockée			749326	-8435
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14892	60356
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201111	161099
Autres produits			737	11602
Total des produits d’exploitation (I)			38790871	32998453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8080	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20800933	17575487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112818	-148739
Autres achats et charges externes			6660739	5500873
Impôts, taxes et versements assimilés			525095	501910
Salaires et traitements			6424465	5949502
Charges sociales			2426014	2102512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			368809	317842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34681	23140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42164	36990
Total des charges d’exploitation (II) 			37178161	31859517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1612710	1138936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			801	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44481	117585
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45283	117607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139601	116790
Différences négatives de change			920	42628
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140522	159418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95238	-41811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1517471	1097125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52372			
Reprises sur provisions et transferts de charges	132812		123847	
Total des produits exceptionnels (VII)	185184		123847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35453		22347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33055		3525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	161959		166666	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230468		192538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45284		-68691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	261770		148975	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185010		95745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39021338		33239907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37995931		32456193	
BENEFICE OU PERTE	1025407		783714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	107090		107319	
Renvois : Transfert de charges	179565		154555	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19374		34198	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180994		8208
Total Immobilisations corporelles		7054838		1374835
Total Immobilisations financières		40225		-56
Total Général		7276057		1382987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189201
Virement postes immobilisations corporelles en cours		39668		
Virement postes - Avances et acomptes		274241		
Total Immobilisations corporelles		313909	85564	8030201
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	36169
Total Général		313909	89564	8255571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119196	21002		140198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3560824	347808	56508	3852124
AMORTISSEMENTS Total Général	3680020	368809	56508	3992322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1941809
Total Provisions réglementées	1912661	161959	132812	1941809
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19933	16942	19933	16942
Sur comptes clients	189628	17739	1613	205754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209561	34681	21546	222696
TOTAL GENERAL	2122222	196640	154358	2164505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34681	21546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		161959	132812	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26051			
Clients douteux ou litigieux	216547			
Autres créances clients	3228766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	486685			
T. V. A.	515498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	351671			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1493604			
Charges constatées d’avance	266414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6588186	6562135	26051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1212	1212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1051447	317325	567069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3585352	3585352		
Personnel et comptes rattachés	953628	953628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1440469	1440469		
Impôts sur les bénéfices	152199	152199		
T.V.A.	21562	21562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269154	269154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106471	106471		
Groupe et associés	98996	98996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	514016	514016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8194506	7460384	567069	167053
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1056000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	563872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel