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BILAN CAPITAINE COOK 2020 Siren 376080305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1755503	816807	938696	
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9681		9681	
Constructions	5552362	4686456	865905	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34600705	25402632	9198074	
Autres immobilisations corporelles	3156552	2148029	1008523	
Immobilisations en cours	492443		492443	
Avances et acomptes	11099		11099	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	730180		730180	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55240		55240	
TOTAL (I)	46371387	33061546	13309841	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11593542	52983	11540559	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6661310	236984	6424326	
Marchandises	469417	3215	466202	
Avances et acomptes versés sur commandes	46123		46123	
Clients et comptes rattachés	3554555	83142	3471413	
Autres créances	1563814		1563814	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67098		67098	
Charges constatées d’avance	390817		390817	
TOTAL (II)	24346676	376323	23970353	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3299		3299	
TOTAL GENERAL (0 à V)	70721362	33437869	37283493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9318848			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1111153			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71895			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7822929			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3086641			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1844717			
TOTAL (I)	1437043			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3299			
Provisions pour charges	127372			
TOTAL (III)	130671			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3882			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25376119			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7020			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7424575			
Dettes fiscales et sociales	2480920			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	386664			
Autres dettes	6853			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35686032			
(V)	29747			
TOTAL GENERAL (I à V)	37283493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35679012			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2021811		2021811	
Production vendue biens	52329869		52329869	
Production vendue services	1969035		1969035	
Chiffres d’affaires nets	56320715		56320715	
				
Production stockée			527131	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12062	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			438437	
Autres produits			4416	
Total des produits d’exploitation (I)			57302760	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2076568	
Variation de stock (marchandises)			-26987	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29998322	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2053855	
Autres achats et charges externes			15481717	
Impôts, taxes et versements assimilés			765464	
Salaires et traitements			8067113	
Charges sociales			2772192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2362242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			376323	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39052	
Autres charges			58031	
Total des charges d’exploitation (II) 			59916182	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2613421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7324	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1055	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			102746	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111125	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3299	
Intérêts et charges assimilées			248248	
Différences négatives de change			160527	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412073	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300948	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2914369	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139012			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43589			
Reprises sur provisions et transferts de charges	207660			
Total des produits exceptionnels (VII)	390262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	393987			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	587146			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-196885			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24614			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57804147			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60890788			
BENEFICE OU PERTE	-3086641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5183			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1736488		26637
Total Immobilisations corporelles		42239137		1583705
Total Immobilisations financières		776991		8429
Total Général		44752616		1618771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1763125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43822842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				785420
Total Général				46371387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	812092	4715		816807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29879591	2357526		32237117
AMORTISSEMENTS Total Général	30691682	2362242		33053924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1482597
Total Provisions réglementées	1553883	393987	103153	1844717
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3299
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				96972
Autres provisions pour risques et charges				30400
Total Provisions pour risques et charges	192827	42351	104507	130671
sur immobilisations – incorporelles	7622			7622
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	433254	293181	433254	293181
Sur comptes clients		83142		83142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	440876	376323	433254	383946
TOTAL GENERAL	2187586	812661	640914	2359334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		415375	433254	
                                             - Financières		3299		
                                            - Exceptionnelles		393987	207660	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	730180	730180		
Prêts				
Autres immobilisations financières	55240	55240		
Clients douteux ou litigieux	70075	70075		
Autres créances clients	3484480	3484480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4195	4195		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	491731	491731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2087	2087		
Groupe et associés	747949	747949		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317852	317852		
Charges constatées d’avance	390817	390817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6294607	6294607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3882	3882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25376119	25376119		
Fournisseurs et comptes rattachés	7424575	7424575		
Personnel et comptes rattachés	920415	920415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1319574	1319574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51185	51185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189745	189745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	386664	386664		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6853	6853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35679012	35679012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1223306			
Location, charges locatives et de copropriété	890472			
Personnel extérieur à l’entreprise	4120499			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	292154			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8955286			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15481717			
Taxe professionnelle	380698			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	384766			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	765464			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel