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BILAN SOCIETE FRIGORIFIQUE DE CORNOUAILLE 2017 Siren 375780921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1420	1420		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4806		4806	4806
Constructions	883206	486783	396423	500024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	439685	305652	134034	151340
Autres immobilisations corporelles	86642	69839	16803	24312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175726		175726	175726
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1951		1951	1951
Prêts				
Autres immobilisations financières	189		189	189
TOTAL (I)	1593626	863694	729932	858348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	360		360	120
Marchandises	9600		9600	1800
Avances et acomptes versés sur commandes				16000
Clients et comptes rattachés	157024	1119	155905	129462
Autres créances	48553		48553	72077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	170661		170661	228984
Charges constatées d’avance	7933		7933	9730
TOTAL (II)	594131	1119	593012	658173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2187757	864812	1322945	1516521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	33340		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	16831		16831	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297042		517400	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10966		-37016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363179		552215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705198		580230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1145		455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109373		124445	
Dettes fiscales et sociales	142730		202200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			55926	
Autres dettes	1320		1051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	959766		964306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1322945		1516521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	385758		458000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	896825		896825	840344
Production vendue biens	311522		311522	339883
Production vendue services	28343		28343	24807
Chiffres d’affaires nets	1236690		1236690	1205034
				
Production stockée			240	40
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8574	19492
Autres produits			4063	4320
Total des produits d’exploitation (I)			1249567	1228886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149604	139453
Variation de stock (marchandises)			-7800	-600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450728	442558
Impôts, taxes et versements assimilés			22581	25497
Salaires et traitements			312495	326858
Charges sociales			138146	159128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167280	162728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			488	631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	471
Total des charges d’exploitation (II) 			1233537	1256724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16030	-27838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4001	2008
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4001	2008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8447	8360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8447	8360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4446	-6353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11584	-34191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	618		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7836	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	618		38383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-618		-2825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1253569		1266451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1242602		1303467	
BENEFICE OU PERTE	10966		-37016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15434			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8574		19030	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1420		
Total Immobilisations corporelles		1382125		38864
Total Immobilisations financières		177866		
Total Général		1561412		38864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6650	1414340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177866
Total Général			6650	1593626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1420			1420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	701643	167280	6650	862274
AMORTISSEMENTS Total Général	703063	167280	6650	863694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	631	488		1119
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	631	488		1119
TOTAL GENERAL	631	488		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		488		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189	189		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157024			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1008			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7837			
Impôts sur les bénéfices	23254			
T. V. A.	13641			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2812			
Charges constatées d’avance	7933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213699	213699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1168	1168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	704030	130022	507428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109373	109373		
Personnel et comptes rattachés	33902	33902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95468	95468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13360	13360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1145	1145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1320	1320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	959766	385758	507428	66580
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel