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BILAN SOCIETE FRIGORIFIQUE DE CORNOUAILLE 2016 Siren 375780921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1420	1420		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4806		4806	4806
Constructions	883206	383182	500024	69828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422550	271211	151340	39651
Autres immobilisations corporelles	71563	47250	24312	45812
Immobilisations en cours				399703
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175726		175726	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1951		1951	1951
Prêts				
Autres immobilisations financières	189		189	189
TOTAL (I)	1561412	703063	858348	561941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	120		120	80
Marchandises	1800		1800	1200
Avances et acomptes versés sur commandes	16000		16000	
Clients et comptes rattachés	130093	631	129462	111842
Autres créances	72077		72077	46325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	150000
Disponibilités	228984		228984	839481
Charges constatées d’avance	9730		9730	7178
TOTAL (II)	658804	631	658173	1156106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2220215	703694	1516521	1718047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	16831		16831	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	517400		433068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37016		102832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552215		607731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580230		543940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	455		94	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124445		78055	
Dettes fiscales et sociales	202200		215981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55926		270913	
Autres dettes	1051		152	
Produits constatés d’avance (2)			1182	
TOTAL (IV)	964306		1110316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1516521		1718047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458000		626584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	840344		840344	838068
Production vendue biens	339883		339883	342378
Production vendue services	24807		24807	3182
Chiffres d’affaires nets	1205034		1205034	1183628
				
Production stockée			40	-54
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19492	7144
Autres produits			4320	2230
Total des produits d’exploitation (I)			1228886	1192949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139453	126450
Variation de stock (marchandises)			-600	-120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442558	383494
Impôts, taxes et versements assimilés			25497	21921
Salaires et traitements			326858	321668
Charges sociales			159128	158764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162728	37323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			631	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			471	2379
Total des charges d’exploitation (II) 			1256724	1051880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27838	141069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2008	1723
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2008	1723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8360	2377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8360	2377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6353	-654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34191	140415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35558		4333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35558		4333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7836			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38383		992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2825		3341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			40924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1266451		1199005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1303467		1096173	
BENEFICE OU PERTE	-37016		102832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1420		
Total Immobilisations corporelles		802209		686618
Total Immobilisations financières		2140		175726
Total Général		805769		862344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106701	1382125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177866
Total Général			106701	1561412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1420			1420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607250	170564	76171	701643
AMORTISSEMENTS Total Général	608670	170564	76171	703063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	463	631	463	631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	463	631	463	631
TOTAL GENERAL	463	631	463	631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		631	463	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189	189		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1414			
Impôts sur les bénéfices	50817			
T. V. A.	16787			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1359			
Charges constatées d’avance	9730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212089	212089		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1101	1101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	579129	72823	401566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124445	124445		
Personnel et comptes rattachés	77021	77021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116808	116808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7837	7837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	535	535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55926	55926		
Groupe et associés	455	455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1051	1051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	964306	458000	401566	104739
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel