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BILAN ORNALLIA 2020 Siren 375750460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145816	145720	96	494
Fonds commercial	279098		279098	279098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121598	67914	53685	53783
Constructions	4229674	3065650	1164024	1306175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1453330	1224361	228970	251829
Autres immobilisations corporelles	1211261	845120	366141	542838
Immobilisations en cours	43338		43338	43338
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16811		16811	16811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1524		1524	1524
Prêts				
Autres immobilisations financières	100014		100014	102446
TOTAL (I)	7602465	5348764	2253701	2598336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	65577		65577	31341
En cours de production de services	34779		34779	35404
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14301439	187725	14113713	14591704
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4784586	419393	4365193	5659068
Autres créances	2747210		2747210	3689231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5203		5203	9556
Charges constatées d’avance	29910		29910	2208
TOTAL (II)	21968704	607118	21361586	24018512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29571170	5955882	23615287	26616848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2127914		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-197		-328115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-799595		-743988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1478121		577898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143281		212275	
Provisions pour charges	107242		174337	
TOTAL (III)	250523		386612	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5573960		11078166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	548915			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10941739		12114686	
Dettes fiscales et sociales	1437672		1916106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3323179		458810	
Produits constatés d’avance (2)	61179		84570	
TOTAL (IV)	21886643		25652338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23615287		26616848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54196562		54196562	58486268
Production vendue biens	23080		23080	25643
Production vendue services	5793641		5793641	7284443
Chiffres d’affaires nets	60013283		60013283	65796354
				
Production stockée			33612	-12388
Production immobilisée				166566
Subventions d’exploitation			10083	12171
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			464596	759378
Autres produits			81829	10741
Total des produits d’exploitation (I)			60603402	66732823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50373250	58221795
Variation de stock (marchandises)			538432	-2722129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289	776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4026031	5185613
Impôts, taxes et versements assimilés			507504	527313
Salaires et traitements			3694090	3853594
Charges sociales			1253952	1338366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321884	329894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34223	284910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150686	69094
Autres charges			204965	29303
Total des charges d’exploitation (II) 			61105306	67118528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-501905	-385705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200636	208781
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200636	208781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			332439	359939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332439	359939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131804	-151158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-633708	-536863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6046		4075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	173440			
Total des produits exceptionnels (VII)	179486		4075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	340373		108260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		26050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			76889	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345373		211199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165887		-207124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60983524		66945679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61783119		67689667	
BENEFICE OU PERTE	-799595		-743988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424914		
Total Immobilisations corporelles		7146675		46809
Total Immobilisations financières		120782		
Total Général		7692370		46809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				424914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134281	7059202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2432	118349
Total Général			136714	7602465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145322	398		145720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4917988	321486	54196	5185278
AMORTISSEMENTS Total Général	5063309	321884	54196	5330997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				49781
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200742
Total Provisions pour risques et charges	386612	150686	286775	250523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	30725		12958	17767
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	248167	187725	248167	187725
Sur comptes clients	403095	16298		419393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	681986	204024	261125	624885
TOTAL GENERAL	1068599	354710	547900	875408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		354710	374461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			173440	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100014	100014		
Clients douteux ou litigieux	485896	485896		
Autres créances clients	4298690	4298690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93	93		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14849	14849		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	442037	442037		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6277	6277		
Divers	51619	51619		
Groupe et associés	418512	418512		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1813822	1813822		
Charges constatées d’avance	29910	29910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7661720	7661720		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3138038	3138038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2435922	1881620	554302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10941739	10941739		
Personnel et comptes rattachés	522630	522630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353307	353307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366142	366142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195593	195593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3018637	3018637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	853456	853456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61179	61179		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21886643	21332341	554302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2124769			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5520205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	144