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BILAN BARILLEC SAS 2020 Siren 375780103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167766	167363	403	10765
Fonds commercial	3241201	114337	3126865	3151256
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	393742	198621	195120	238060
Constructions	4799239	2943557	1855682	2082677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1917813	1658475	259338	288312
Autres immobilisations corporelles	782734	590464	192270	172821
Immobilisations en cours	142461		142461	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41254		41254	41254
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19567		19567	20334
TOTAL (I)	11505776	5672816	5832960	6005479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	211054	84708	126345	168204
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110619		110619	125476
Clients et comptes rattachés	18651926	720613	17931313	17418744
Autres créances	1194832		1194832	872541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18104993		18104993	8536368
Charges constatées d’avance	62277		62277	63522
TOTAL (II)	38335701	805321	37530381	27184855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23		23	5335
TOTAL GENERAL (0 à V)	49841500	6478137	43363363	33195670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2204360		1069162	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	740525		1135198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2915	
TOTAL (I)	5144885		4407275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10479372		9615416	
Provisions pour charges	224910		184973	
TOTAL (III)	10704282		9800389	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579089		160503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279285		323131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54428		98637	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6014510		4068205	
Dettes fiscales et sociales	8006615		6509435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84067		102887	
Produits constatés d’avance (2)	12496203		7725203	
TOTAL (IV)	27514196		18988001	
(V)			5	
TOTAL GENERAL (I à V)	43363363		33195670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1722117		1722117	2459893
Production vendue biens	6906		6906	6363
Production vendue services	41812860		41812860	35822155
Chiffres d’affaires nets	43541884		43541884	38288411
				
Production stockée				
Production immobilisée			64329	23648
Subventions d’exploitation				7033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4041470	3186961
Autres produits			41	9322
Total des produits d’exploitation (I)			47647724	41515376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128	-132
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130629	217391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43119	-1323
Autres achats et charges externes			27280706	23820621
Impôts, taxes et versements assimilés			622656	595685
Salaires et traitements			9716895	9137865
Charges sociales			4139453	3973894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			603017	561986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			805321	65375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3770082	1991280
Autres charges			13117	4135
Total des charges d’exploitation (II) 			47125123	40366777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522600	1148599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4036
Reprises sur provisions et transferts de charges			398000	363000
Différences positives de change			1606	59047
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399606	426083
Dotations financières sur amortissements et provisions				408000
Intérêts et charges assimilées			375730	15887
Différences négatives de change			6252	9801
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381983	433688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17623	-7605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540223	1140994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35057		47706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	454582		2169	
Reprises sur provisions et transferts de charges	104043		114118	
Total des produits exceptionnels (VII)	593683		163993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25035		2721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73072		171544	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114969		56302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213076		230567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	380606		-66574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24693		4524	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155611		-65302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48641012		42105452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47900487		40970254	
BENEFICE OU PERTE	740525		1135198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3405827		3140
Total Immobilisations corporelles		7752911		560458
Total Immobilisations financières		111588		5100
Total Général		11270326		568698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3408967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			277381	8035988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55868	60820
Total Général			333248	11505776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243806	37894		281700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4971041	565123	145047	5391117
AMORTISSEMENTS Total Général	5214846	603017	145047	5672816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2915		2915	
Provisions pour litiges				790437
Provisions pour garanties données aux clients				63999
Provisions pour perte sur marchés à terme				2707919
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40973
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7100954
Total Provisions pour risques et charges	9800389	3885051	2981158	10704282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85969	84708	85969	84708
Sur comptes clients	953748	720613	953748	720613
Autres provisions pour dépréciation	348000		348000	
Total Provisions pour dépréciation	1437717	805321	1437717	805321
TOTAL GENERAL	11241020	4690372	4421789	11509603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4575403	3919746	
                                             - Financières			398000	
                                            - Exceptionnelles		114969	104043	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19567		19567	
Clients douteux ou litigieux	13967		13967	
Autres créances clients	18637958	18637958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17988	17988		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	980211	980211		
Autres impôts, taxes versements assimilés	-260	-260		
Divers	72942	72942		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123951	123951		
Charges constatées d’avance	62277	62277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19928602	19895068	33534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39008	39008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	540080	88272	360234	91574
Emprunts et dettes financières divers	279285	174678	104607	
Fournisseurs et comptes rattachés	6014510	6014510		
Personnel et comptes rattachés	1675776	1675776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1939169	1939169		
Impôts sur les bénéfices	167640	167640		
T.V.A.	3936593	3936593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	287436	287436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138495	138495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12496203	12496203		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27514196	26957781	464841	91574
Emprunts souscrits en cours d’exercice	620379			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	288		239	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	288		239