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BILAN MELISANA PHARMA 2020 Siren 375650116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	126485	126485		
Concessions, brevets et droits similaires	7676836	5170233	2506603	2502258
Fonds commercial	154766	154157	610	610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	693472	460732	232739	207731
Constructions	7179140	7135144	43996	722158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8313083	8116827	196256	635556
Autres immobilisations corporelles	1378195	1044809	333386	342917
Immobilisations en cours				150252
Avances et acomptes	70350		70350	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	889540		889540	889540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77897		77897	67485
TOTAL (I)	26559764	22208387	4351377	5518506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1165242	142476	1022767	1147907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2731710	220001	2511709	1472616
Marchandises	1001507	33932	967575	1247767
Avances et acomptes versés sur commandes	87039		87039	
Clients et comptes rattachés	4868062	203326	4664736	5261570
Autres créances	1077301		1077301	1378238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	521		521	521
Disponibilités	1854600		1854600	2915316
Charges constatées d’avance	105117		105117	106711
TOTAL (II)	12891100	599735	12291365	13530644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39450864	22808122	16642742	19049150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15048992		15048992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8483047		8483047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	579600		579600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1466389		1466389	
Report à nouveau	-16558280		-11677093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3978461		-4881187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5041287		9019748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	822342		1405959	
Provisions pour charges	964055		935268	
TOTAL (III)	1786397		2341227	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4880352			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1800000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2756720		3818343	
Dettes fiscales et sociales	1432920		1338374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11522	
Autres dettes	745067		719935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9815058		7688175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16642742		19049150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2624123	1599369	4223492	6060857
Production vendue biens	10167461	1918583	12086044	14760669
Production vendue services	24288		24288	369068
Chiffres d’affaires nets	12815871	3517952	16333824	21190594
				
Production stockée			934042	-1007181
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			777879	1932840
Autres produits			27089	48402
Total des produits d’exploitation (I)			18072834	22164654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1829426	3115755
Variation de stock (marchandises)			294213	3444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3523296	3292730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			131758	-76390
Autres achats et charges externes			7499181	10122222
Impôts, taxes et versements assimilés			393126	489256
Salaires et traitements			4328759	3653267
Charges sociales			1747870	1530452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499412	709006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190583	455067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28787	1154070
Autres charges			268263	212164
Total des charges d’exploitation (II) 			20734673	24661044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2661839	-2496390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153747	127490
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1201	
Autres intérêts et produits assimilés			586	615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-242	1214
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154092	130520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54388	48232
Différences négatives de change			20	6923
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54407	55155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99684	75365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2562154	-2421024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			127520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4478		3395794	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1003787	
Total des produits exceptionnels (VII)	4478		4527101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	517460		2362876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3564159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	903324		1056814	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1420784		6983849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1416307		-2456748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18231403		26822276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22209864		31703463	
BENEFICE OU PERTE	-3978461		-4881187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		126485		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7791366		40237
Total Immobilisations corporelles		17449280		335210
Total Immobilisations financières		957025		10413
Total Général		26324156		385860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				126485
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7831602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		150251	1	17634239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				967437
Total Général		150251	1	26559764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	126485			126485
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3080368	35891		3116259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15390667	463521		15854188
AMORTISSEMENTS Total Général	18597520	499412		19096932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				964055
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				822342
Total Provisions pour risques et charges	2341227	964055	1518885	1786397
sur immobilisations – incorporelles	2208131			2208131
sur immobilisations – corporelles		903324		903324
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	522098	190583	316272	396409
Sur comptes clients	253326		50000	203326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2983555	1093907	366272	3711190
TOTAL GENERAL	5324782	2057962	1885157	5497586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		219370	949889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		903324		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77897		77897	
Clients douteux ou litigieux	199212	1	199211	
Autres créances clients	4668851	4668851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27249	27249		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61372	61372		
Impôts sur les bénéfices	108506	108506		
T. V. A.	670107	670107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1169	1169		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208898	208898		
Charges constatées d’avance	105117	105117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6128378	5851270	277108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80352	80352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4800000	4800000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2756720	2756720		
Personnel et comptes rattachés	656074	656074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568781	568781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57933	57933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150131	150131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	745067	745067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9815058	9815058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel