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BILAN MELISANA PHARMA 2018 Siren 375650116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	126485	126485		
Concessions, brevets et droits similaires	7621689	4784448	2837241	3582796
Fonds commercial	154766	14157	140610	140610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596328	368101	228226	248721
Constructions	7161646	6240747	920900	1140963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8177451	7416902	760549	708613
Autres immobilisations corporelles	1273387	897385	376002	449140
Immobilisations en cours	5312		5312	151814
Avances et acomptes				20010
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4053699		4053699	4053699
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	250000		250000	250000
Autres immobilisations financières	485326		485326	50886
TOTAL (I)	29906089	19848225	10057864	10797253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1220611	338289	882321	1771625
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2804848	285811	2519038	3063380
Marchandises	1299164	4639	1294525	923382
Avances et acomptes versés sur commandes	25533		25533	80000
Clients et comptes rattachés	6344966	183771	6161196	6773593
Autres créances	1223277		1223277	848146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	521		521	521
Disponibilités	1531759		1531759	836709
Charges constatées d’avance	75931		75931	116903
TOTAL (II)	14526610	812509	13714100	14414261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44432699	20660735	23771964	25211514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15048992		15048992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8483047		8483047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	579600		579600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1466389		1466389	
Report à nouveau	-7151809		-2718148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4525284		-3339195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13900935		19520684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1515096		791440	
Provisions pour charges	892304		179306	
TOTAL (III)	2407400		970746	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158420			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4041663		3290258	
Dettes fiscales et sociales	2572902		1188810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2881			
Autres dettes	331414		241016	
Produits constatés d’avance (2)	356348			
TOTAL (IV)	7463629		4720084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23771964		25211514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8286412	5853408
Production vendue biens			16643303	18559508
Production vendue services			367306	627578
Chiffres d’affaires nets			25297020	25040494
				
Production stockée			-348240	561977
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4158
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2971336	564697
Autres produits			30095	32357
Total des produits d’exploitation (I)			27950211	26203684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4440578	2940830
Variation de stock (marchandises)			-303435	107350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3847433	4784430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1011607	376860
Autres achats et charges externes			11391639	12099848
Impôts, taxes et versements assimilés			469433	541158
Salaires et traitements			5463226	4328502
Charges sociales			2157098	1983379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			769884	823746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				92373
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			587484	559414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1722304	599834
Autres charges			286016	296228
Total des charges d’exploitation (II) 			31843269	29533951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3893058	-3330267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			131832	96764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2500	1667
Autres intérêts et produits assimilés			1682	6478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			129	1454
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			514	
Total des produits financiers (V)			136142	106877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32330	33705
Différences négatives de change			31708	8841
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64038	42547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72105	64331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3820953	-3265936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38825		69593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3306		16132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42131		85725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102521		154828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179935			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	461252			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	743708		154828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-701578		-69102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2753		4157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28128484		26396287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32653768		29735482	
BENEFICE OU PERTE	-4525284		-3339195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		126485		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8836455		
Total Immobilisations corporelles		17161345		237266
Total Immobilisations financières		4354585		435940
Total Général		30478871		673207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				126485
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1060000	7902941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184487	17214123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	4789025
Total Général			1245987	29906089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	126485			126485
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14442085	489311	8261	14923135
AMORTISSEMENTS Total Général	18019769	769884	896531	17893121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				892304
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1515096
Total Provisions pour risques et charges	970746	2816769	1380115	2407400
sur immobilisations – incorporelles	1661852	461252	168000	1955104
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	622647	553896	547804	628739
Sur comptes clients	241784	33589	91602	183771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2526283	1048736	807406	2767613
TOTAL GENERAL	3497029	3865505	2187521	5175014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3404253	2187521	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		461252		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	250000	250000		
Autres immobilisations financières	485326		485326	
Clients douteux ou litigieux	212144	212144		
Autres créances clients	6132822	6132822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8845	8845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35043	35043		
Impôts sur les bénéfices	465150	465150		
T. V. A.	474407	474407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239832	239832		
Charges constatées d’avance	75931	75931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8379501	7894175	485326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4041663	4041663		
Personnel et comptes rattachés	1726581	1726581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	689540	689540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2347	2347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154434	154434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2881	2881		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331414	331414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	356348	356348		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7305209	7305209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	80