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BILAN MELISANA PHARMA 2017 Siren 375650116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8962941	5239535	3723405	4304942
Frais de développement ou de recherche et développement	126485	126485		
Concessions, brevets et droits similaires	8681689	5098893	3582796	4150176
Fonds commercial	154766	14157	140810	154766
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596328	347606	248721	269217
Constructions	7159524	6018561	1140963	1325337
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7956561	7247947	708613	765857
Autres immobilisations corporelles	1277109	827968	449140	467824
Immobilisations en cours	151814		151814	123561
Avances et acomptes	20010		20010	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4053699		4053699	4057185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	250000		250000	
Autres immobilisations financières	50886		50886	50545
TOTAL (I)	30478871	19681617	10797253	11364268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2232218	460593	1771625	2252890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3153088	89708	3063380	2516399
Marchandises	995729	72347	923382	1100161
Avances et acomptes versés sur commandes	80000		80000	427
Clients et comptes rattachés	7015377	241784	6773593	6334612
Autres créances	848146		848146	636046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	837751		837751	4321293
Disponibilités	836709		836709	2907688
Charges constatées d’avance	116903		116903	73253
TOTAL (II)	15278692	864431	14414261	16528378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45757563	20546048	25211514	27892546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15048992		15048992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8483047		8483047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	579500		579600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1466369		1466389	
Report à nouveau	-2718149		-470568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3339195		-2247580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19520564		22859879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	791440		666000	
Provisions pour charges	179306			
TOTAL (III)	970745		666000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3290258		3058975	
Dettes fiscales et sociales	1188810		931719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241016		346072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4720084		4366766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25211514		27892646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5853408	10815601
Production vendue biens			18559508	13243730
Production vendue services			627578	1021720
Chiffres d’affaires nets			25040494	25081051
				
Production stockée			561977	630619
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4158	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			564697	1151965
Autres produits			32357	42583
Total des produits d’exploitation (I)			26203684	26906217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2940830	3091776
Variation de stock (marchandises)			107350	1068070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4764430	4969246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			376860	-447130
Autres achats et charges externes			12099848	10532910
Impôts, taxes et versements assimilés			541158	508552
Salaires et traitements			4328502	5005256
Charges sociales			1903379	1779242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			823746	944596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			92373	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			559414	643272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			599834	666000
Autres charges			296228	684574
Total des charges d’exploitation (II) 			29533951	29444370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3330267	-2538153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96764	103664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1667	
Autres intérêts et produits assimilés			6478	53868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1454	3533
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			515	645
Total des produits financiers (V)			106877	161710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33705	39294
Différences négatives de change			8641	560
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42346	39854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64531	121856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3265736	-2416297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69		131126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16132		30533	
Reprises sur provisions et transferts de charges			193893	
Total des produits exceptionnels (VII)	85725		355552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154828		165220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18347	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154828		183567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69102		171985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4157		3269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25396287		27423480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23735402		23671060	
BENEFICE OU PERTE	339196		-1247580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		126485		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8830831		5624
Total Immobilisations corporelles		16918554		287919
Total Immobilisations financières		4107730		250341
Total Général		29983601		543884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				126485
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8836455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45126	171161345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3486	4354585
Total Général			48612	30478871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	126485			126485
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13966968	521731	45126	14442085
AMORTISSEMENTS Total Général	17242626	1823746	45126	18019769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1376707	285144		1561852
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	433817	188830		622647
Sur comptes clients	129500	112284		241764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1940024	566258		2426263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	250000			
Autres immobilisations financières	50886			
Clients douteux ou litigieux	270606			
Autres créances clients	6744772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8769			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27509			
Impôts sur les bénéfices	383062			
T. V. A.	326752			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102054			
Charges constatées d’avance	116903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8281313	8230427	50886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3290258	3290256		
Personnel et comptes rattachés	642016	642016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359368	359368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2124	2124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185301	185301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241016	241016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4720081	4720081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83		79	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	83		79