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BILAN MELISANA PHARMA 2016 Siren 375650116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	126485	126485		
Concessions, brevets et droits similaires	8676065	4525890	4150175	228262
Fonds commercial	154766		154766	610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596328	327111	269217	244408
Constructions	7114764	5789427	1325337	1417039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7831351	7065693	765658	789535
Autres immobilisations corporelles	1252551	784728	467824	45599
Immobilisations en cours	123561		123561	3800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4057185		4057185	528
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50545		50545	5547
TOTAL (I)	29983601	18619333	11364268	2735328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2609078	356188	2252890	1469970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2591111	74712	2516399	1646400
Marchandises	1103079	2918	1100161	8400
Avances et acomptes versés sur commandes	427		427	11096
Clients et comptes rattachés	6464112	129500	6334612	5167833
Autres créances	636046		636046	138379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	706702		706702	200000
Disponibilités	2907888		2907888	949781
Charges constatées d’avance	73253		73253	30363
TOTAL (II)	17091695	563317	16528378	9622222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47075296	19182650	27892646	12357549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15048992		5796000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8483047			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	579600		579600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1466389		702592	
Report à nouveau	-470568			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2247580		-470567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22859879		6607625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	666000		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	666000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			249549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3058975		5013842	
Dettes fiscales et sociales	931719		214780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	346072		191753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4366766		5669924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27892646		12357549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7547001	3268601	10815602	83191
Production vendue biens	9122924	4120805	13243729	10239581
Production vendue services	987685	34035	1021720	2078061
Chiffres d’affaires nets	17657610	7423441	25081051	12400833
				
Production stockée			630619	482428
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1151965	1307015
Autres produits			42583	2822
Total des produits d’exploitation (I)			26906217	14193098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3091776	997889
Variation de stock (marchandises)			1066076	1160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4969246	3918837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-447139	1134266
Autres achats et charges externes			10532910	5278337
Impôts, taxes et versements assimilés			508552	251237
Salaires et traitements			5005266	1423774
Charges sociales			1779242	634442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			944596	430683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			643272	442704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			666000	80000
Autres charges			684574	61482
Total des charges d’exploitation (II) 			29444370	14654812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2538153	-461714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			103664	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53868	2283
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3533	23132
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			645	
Total des produits financiers (V)			161710	25415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39294	25340
Différences négatives de change			560	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39854	25340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121856	75
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2416296	-461639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	131126		1318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30533		9253	
Reprises sur provisions et transferts de charges	193893			
Total des produits exceptionnels (VII)	355552		10571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165220		12585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18347		6915	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183567		19499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171985		-8928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3269			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27423480		14229084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29671060		14699652	
BENEFICE OU PERTE	-2247580		-470567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	306129			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	42219			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	265546			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25884		100601
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		932915		7903067
Total Immobilisations corporelles		10725476		6706304
Total Immobilisations financières		6075		4101655
Total Général		11690351		18811627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				126485
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5151	8830831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			513227	16918554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4107730
Total Général			518378	29983601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25884	100601		126485
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	704043	2450290	5151	3149182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8225096	6236742	494879	13966959
AMORTISSEMENTS Total Général	8955023	8787633	500030	17242626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				666000
Total Provisions pour risques et charges	80000	779893	193893	666000
sur immobilisations – incorporelles		1376707		1376707
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	428431	455152	449766	433817
Sur comptes clients	119737	405832	396069	129500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	548168	2237691	845835	1940024
TOTAL GENERAL	628168	3017584	1039728	2606024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2237691	845835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		779893	193893	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50545	50545		
Clients douteux ou litigieux	151463			
Autres créances clients	6312648			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8493			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8608			
Impôts sur les bénéfices	284604			
T. V. A.	144561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189780			
Charges constatées d’avance	73253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7223955	7223955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3058975	3058975		
Personnel et comptes rattachés	572151	572151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186119	186119		
Impôts sur les bénéfices	5717	5717		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167733	167733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346072	346072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4336766	4336766		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	644842			
Location, charges locatives et de copropriété	393063			
Personnel extérieur à l’entreprise	358979			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3582701			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5553325			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10532910			
Taxe professionnelle	110104			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	398448			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	508552			
Montant de la TVA. collectée	4860203			
Total TVA. déductible sur biens et services	4913238			
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	79