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BILAN KEOS HENIN BEAUMONT BY AUTOSPHERE 2021 Siren 372200238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10328	10328		
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	632282	355564	276718	296542
Autres immobilisations corporelles	1029347	680738	348609	355815
Immobilisations en cours	1222		1222	22876
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	724		724	724
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2605		2605	2830
TOTAL (I)	1783222	1046630	736592	785502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20959		20959	25296
En cours de production de services	296		296	828
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3859974	189261	3670713	5295622
Avances et acomptes versés sur commandes	203962		203962	
Clients et comptes rattachés	906146	23640	882506	701819
Autres créances	1220821		1220821	1067799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230		230	
Charges constatées d’avance	20200		20200	16642
TOTAL (II)	6232588	212901	6019687	7108006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8015811	1259531	6756280	7893508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	60980		60980	
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1414279		1740342	
Report à nouveau	492226			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259031		166163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2309015		2049984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84926		81343	
Provisions pour charges	106755		67312	
TOTAL (III)	191681		148655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21883		180791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54968		71017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	353063		254110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3187527		4414792	
Dettes fiscales et sociales	568694		696873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17645		8187	
Produits constatés d’avance (2)	51804		69098	
TOTAL (IV)	4255583		5694868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6756280		7893508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	54968			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19247336		19247336	17719993
Production vendue biens				
Production vendue services	2912869		2912869	2629151
Chiffres d’affaires nets	22160206		22160206	20349143
				
Production stockée			-4869	13354
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18630	27739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			525210	671710
Autres produits			22877	2748
Total des produits d’exploitation (I)			22722054	21064694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15930993	16690867
Variation de stock (marchandises)			1686229	-292011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388	138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1725470	1443367
Impôts, taxes et versements assimilés			138425	199136
Salaires et traitements			1704090	1704627
Charges sociales			633276	668675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109779	87542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			199388	219519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135181	95175
Autres charges			9526	20236
Total des charges d’exploitation (II) 			22272745	20837271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449309	227423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16630	23405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16630	23405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16630	-23405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432679	204018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2762		122709	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2762		122709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-3634		17513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13700		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10066		47513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7303		75196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55592		31710	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110753		81341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22724817		21187402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22465785		21021240	
BENEFICE OU PERTE	259031		166163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200274			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	22034			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11199			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117043		
Total Immobilisations corporelles		1601756		83970
Total Immobilisations financières		3555		
Total Général		1722353		83970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117043
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1222		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22876		1662850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			226	3329
Total Général		22876	226	1783222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10328			10328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	926523	109779		1036302
AMORTISSEMENTS Total Général	936851	109779		1046630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56500
Provisions pour garanties données aux clients				28426
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106755
Total Provisions pour risques et charges	148655	148881	105855	191681
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	209782	189261	209782	189261
Sur comptes clients	22812	10127	9299	23640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232594	199388	219081	212901
TOTAL GENERAL	381249	348269	324936	404582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		334569	324936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2605			
Clients douteux ou litigieux	19284			
Autres créances clients	886862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8036			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	221			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78196			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	316911			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	817458			
Charges constatées d’avance	20200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2149772	2147168	2605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21883	21883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54968	54968		
Fournisseurs et comptes rattachés	3187527	3187527		
Personnel et comptes rattachés	268642	268642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194603	194603		
Impôts sur les bénéfices	33769	33769		
T.V.A.	23626	23626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48054	48054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17645	17645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51804	51804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3902521	3902521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel