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BILAN KEOS HENIN BEAUMONT BY AUTOSPHERE 2019 Siren 372200238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10328	10328		
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340623	278565	62058	41295
Autres immobilisations corporelles	815492	560414	255077	135131
Immobilisations en cours	55496		55496	18246
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	724		724	724
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3245		3245	2562
TOTAL (I)	1332625	849308	483317	304675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10753		10753	28736
En cours de production de services	2016		2016	1494
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5215692	152959	5062733	5561324
Avances et acomptes versés sur commandes	163225		163225	187764
Clients et comptes rattachés	1620932	22030	1598901	673551
Autres créances	912837		912837	1253747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260		260	260
Charges constatées d’avance	20754		20754	17289
TOTAL (II)	7946472	174989	7771482	7724166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9279098	1024298	8254799	8028842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	60979		60979	
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1414279		1351397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326062		382081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1883821		1876958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55291		45226	
Provisions pour charges	122116		122941	
TOTAL (III)	177407		168167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97239		138570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170361		71421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231447			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5032196		5060777	
Dettes fiscales et sociales	625436		577829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26425		116508	
Produits constatés d’avance (2)	10464		18609	
TOTAL (IV)	6193571		5983716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8254799		8028842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21268414		21268414	19964549
Production vendue biens				
Production vendue services	2930041		2930041	2650579
Chiffres d’affaires nets	24198455		24198455	22615128
				
Production stockée			-17460	6302
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8145	10464
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			518670	500351
Autres produits			1246	637
Total des produits d’exploitation (I)			24709056	23132884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19034858	18742616
Variation de stock (marchandises)			469944	-495953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			571	586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1584969	1573429
Impôts, taxes et versements assimilés			244389	191718
Salaires et traitements			1783306	1569030
Charges sociales			671634	613759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58258	53897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163616	164969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153927	144687
Autres charges			5626	13751
Total des charges d’exploitation (II) 			24171105	22572493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			537951	560390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20581	15128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20581	15128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20581	-15128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517370	545261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5446		49744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5863		49744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320		315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23480	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5500		23795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	362		25949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65095		63127	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126574		126003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24714920		23182629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24388857		22800547	
BENEFICE OU PERTE	326062		382081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117043		
Total Immobilisations corporelles		988570		372215
Total Immobilisations financières		3286		683
Total Général		1108899		372898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149171	1211614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3970
Total Général			149171	1332626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10328			10328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793895	58259	13173	838980
AMORTISSEMENTS Total Général	804223	58259	13173	849309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23480
Provisions pour garanties données aux clients				31811
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122116
Total Provisions pour risques et charges	168167	153927	144687	177407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	162812	152543	162396	152959
Sur comptes clients	15686	11074	4729	22031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178498	163617	167125	174990
TOTAL GENERAL	346665	317544	311812	352397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317544	311812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3245	3245		
Clients douteux ou litigieux	14364	14364		
Autres créances clients	1606568	1606568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3577	3577		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19588	19588		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117606	117606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	772067	772067		
Charges constatées d’avance	20754	20754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2557770	2557770		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97240	97240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75916	75916		
Fournisseurs et comptes rattachés	5032196	5032196		
Personnel et comptes rattachés	257260	257260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217485	217485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54706	54706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95985	95985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94446	94446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26426	26426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10464	10464		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5962124	5962124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	60