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BILAN KEOS HENIN BEAUMONT BY AUTOSPHERE 2018 Siren 372200238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10328	10328		
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307649	266353	41296	13052
Autres immobilisations corporelles	662674	527542	135132	154300
Immobilisations en cours	18247		18247	3723
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	724		724	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2562		2562	2427
TOTAL (I)	1108899	804223	304675	281740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28736		28736	23454
En cours de production de services	1494		1494	473
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5724136	162812	5561324	4971349
Avances et acomptes versés sur commandes	187764		187764	48144
Clients et comptes rattachés	689237	15686	673551	332732
Autres créances	1253747		1253747	1806930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260		260	260
Charges constatées d’avance	17290		17290	4332
TOTAL (II)	7902665	178498	7724167	7187674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9011564	982721	8028842	7469414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	60980		60979	
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1351398		1280438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382081		410159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1876959		1834076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45226		16844	
Provisions pour charges	122941		128256	
TOTAL (III)	168167		145100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138570		255346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71421		76623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5897	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5060777		4347493	
Dettes fiscales et sociales	577830		555430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116509		198952	
Produits constatés d’avance (2)	18609		50496	
TOTAL (IV)	5983716		5490237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8028842		7469413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19964549		19964549	18774893
Production vendue biens				
Production vendue services	2650579		2650579	2347193
Chiffres d’affaires nets	22615128		22615128	21122087
				
Production stockée			6303	16722
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10464	18612
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500351	394244
Autres produits			638	583
Total des produits d’exploitation (I)			23132884	21552248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18742616	17518649
Variation de stock (marchandises)			-495953	-689132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			587	1731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1573430	1466219
Impôts, taxes et versements assimilés			191719	182055
Salaires et traitements			1569031	1450443
Charges sociales			613759	533486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53898	50563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164970	260593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			144687	145100
Autres charges			13751	1658
Total des charges d’exploitation (II) 			22572494	20921364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560391	630884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15129	15107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15129	15107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15129	-14492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545262	616392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49745		8826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49745		8826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	315		486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23480			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23795		5261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25950		3565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63127		56109	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126003		153689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23182629		21561689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22800548		21151530	
BENEFICE OU PERTE	382081		410159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117042		1
Total Immobilisations corporelles		950215		82816
Total Immobilisations financières		3951		135
Total Général		1071208		82952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3723	40738	988570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	3286
Total Général		3723	41538	1108899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10328			10328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	779141	53899	39145	793895
AMORTISSEMENTS Total Général	789469	53899	39145	804223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23480
Provisions pour garanties données aux clients				21746
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122941
Total Provisions pour risques et charges	145100	168167	145100	168167
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	256835	162812	256835	162812
Sur comptes clients	16382	2158	2854	15686
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	273217	164970	259689	178498
TOTAL GENERAL	418317	333137	404789	346665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		309657		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23480		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2562	2562		
Clients douteux ou litigieux	15545	15545		
Autres créances clients	673692	673692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	114191	114191		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	307084	307084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	277998	277998		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	554474	554474		
Charges constatées d’avance	17290	17290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1962836	1962836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138570	138570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	71421	71421		
Fournisseurs et comptes rattachés	5060777	5060777		
Personnel et comptes rattachés	240610	240610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262626	262626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	736	736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73858	73858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116509	116509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18609	18609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5983716	5983716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71421			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	58