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BILAN KEOS HENIN BEAUMONT BY AUTOSPHERE 2017 Siren 372200238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10328	10328		
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303643	290592	13051	16297
Autres immobilisations corporelles	642850	488551	154299	186301
Immobilisations en cours	3723		3723	843
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2428		2428	2696
TOTAL (I)	1071212	789471	281741	314376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	23454		23454	7205
En cours de production de services	473		473	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5228184	256835	4971349	4339301
Avances et acomptes versés sur commandes	48144		48144	
Clients et comptes rattachés	349114	16382	332732	413082
Autres créances	1806931		1806931	2101417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260		260	260
Charges constatées d’avance	4332		4332	5407
TOTAL (II)	7460893	273217	7187676	6866672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8532105	1062688	7469416	7181048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	60980		60980	
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1280438		1216757	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410159		479490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1834077		1839726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16844		20073	
Provisions pour charges	128256		94875	
TOTAL (III)	145100		114948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255346		85409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76623		103717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5897			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4347494		4304168	
Dettes fiscales et sociales	555431		588658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	198952		96738	
Produits constatés d’avance (2)	50496		47685	
TOTAL (IV)	5490239		5226374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7469416		7181048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18766893	8000	18774893	19829598
Production vendue biens				
Production vendue services	2347193		2347193	2315953
Chiffres d’affaires nets	21114087	8000	21122087	22145551
				
Production stockée			16722	-367
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18612	18613
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394244	306615
Autres produits			583	3639
Total des produits d’exploitation (I)			21552248	22474051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17518649	17842164
Variation de stock (marchandises)			-689132	-173130
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1731	1716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1466219	1472295
Impôts, taxes et versements assimilés			182055	164066
Salaires et traitements			1450443	1463519
Charges sociales			533486	551308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50563	53250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			260593	206044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			145100	114948
Autres charges			1658	1663
Total des charges d’exploitation (II) 			20921364	21697844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			630884	776207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15107	13703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15107	13703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14492	-13703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			616392	762504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8826		9957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8826		9957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4775		245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	486		284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5261		529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3565		9427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56109		75967	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153689		216475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21561689		22484008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21151530		22004518	
BENEFICE OU PERTE	410159		479490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117043		
Total Immobilisations corporelles		941524		19232
Total Immobilisations financières		4221		3026
Total Général		1062787		22258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		843	9696	950217
Prêts et immobilisations financières			3294	
Total Immobilisations financières			3294	3952
Total Général		843	12990	1071212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10328			10328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	738083	50563	9503	779143
AMORTISSEMENTS Total Général	748411	50563	9503	789471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				16844
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128256
Total Provisions pour risques et charges	114948	145100	114948	145100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	199751	256835	199751	256835
Sur comptes clients	16491	3758	3867	16382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216242	260593	203618	273217
TOTAL GENERAL	331190	405694	318566	418317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		405694	318566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2428	2428		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	123986			
T. V. A.	258439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	970887			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453618			
Charges constatées d’avance	4332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2162805	2162805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255346	255346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76623	76623		
Fournisseurs et comptes rattachés	4347494	4347494		
Personnel et comptes rattachés	228611	228611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210126	210126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11315	11315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105380	105380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198952	198952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50496	50496		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5484342	5484342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53