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BILAN KEOS HENIN BEAUMONT BY AUTOSPHERE 2016 Siren 372200238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10328	10328		
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307902	291605	16297	19405
Autres immobilisations corporelles	632779	446478	186301	222092
Immobilisations en cours	843		843	10895
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2696		2696	2586
TOTAL (I)	1062787	748411	314376	363218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7205		7205	23138
En cours de production de services				367
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4539052	199751	4339301	4212815
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	429573	16491	413082	619374
Autres créances	2101417		2101417	1968406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260		260	260
Charges constatées d’avance	5407		5407	9916
TOTAL (II)	7082914	216242	6866672	6834277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8145701	964653	7181048	7197495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	60980		60980	
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1216757		1154096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479490		418846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1839726		1716421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20073		73302	
Provisions pour charges	94875			
TOTAL (III)	114948		73302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85409		50870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103717		117860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4304168		4201619	
Dettes fiscales et sociales	588658		620452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96738		363428	
Produits constatés d’avance (2)	47685		53543	
TOTAL (IV)	5226374		5407772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7181048		7197495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19829598		19829598	18006611
Production vendue biens				
Production vendue services	2315953		2315953	2234200
Chiffres d’affaires nets	22145551		22145551	20240810
				
Production stockée			-367	-3288
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18613	18612
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306615	293632
Autres produits			3639	197
Total des produits d’exploitation (I)			22474051	20549964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17842164	16552644
Variation de stock (marchandises)			-173130	-404862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1716	1104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1472295	1319242
Impôts, taxes et versements assimilés			164066	203703
Salaires et traitements			1463519	1388252
Charges sociales			551308	528574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53250	48023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206044	140445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114948	67552
Autres charges			1663	2679
Total des charges d’exploitation (II) 			21697844	19847354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			776207	702610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				99
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13703	10645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13703	10645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13703	-10547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			762504	692063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9957		9611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9957		9611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245		1664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	284		397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	529		2061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9427		7550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75967		76962	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216475		203806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22484008		20559674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22004518		20140828	
BENEFICE OU PERTE	479490		418846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115440		1603
Total Immobilisations corporelles		943793		13591
Total Immobilisations financières		4111		3416
Total Général		1063344		18609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10895	4965	941524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3306	4221
Total Général		10895	8271	1062787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8726	1603		10328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	691401	51647	4965	738083
AMORTISSEMENTS Total Général	700126	53250	4965	748411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20073
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94875
Total Provisions pour risques et charges	73302	114948	73302	114948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	137974	199751	137974	199751
Sur comptes clients	13946	6293	3749	16491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151920	206044	141723	216242
TOTAL GENERAL	225222	320992	215025	331190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320992	215025	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2696	2696		
Clients douteux ou litigieux	16633			
Autres créances clients	412940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52745			
T. V. A.	254264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1476100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318222			
Charges constatées d’avance	5407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2539093	2539093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85409	85409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	103717	103717		
Fournisseurs et comptes rattachés	4304168	4304168		
Personnel et comptes rattachés	268877	268877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224636	224636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272	272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94873	94873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96738	96738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47685	47685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5226374	5226374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel