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BILAN CAMILLE HOLTZ ET CIE 2018 Siren 369800123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24004	23232	772	260
Fonds commercial	32014		32014	32014
Autres immobilisations incorporelles	180000	99549	80451	125457
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	277534	103182	174352	193546
Constructions	1350289	759475	590814	673821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220906	168782	52123	45013
Autres immobilisations corporelles	766623	744010	22613	72485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	509897		509897	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1753		1753	1753
Prêts				
Autres immobilisations financières	427		427	427
TOTAL (I)	3363447	1898232	1465216	1144777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2084712	113353	1971359	1956882
Avances et acomptes versés sur commandes	622		622	8781
Clients et comptes rattachés	1280531	290091	990440	1143110
Autres créances	122160		122160	100961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58200		58200	54323
Charges constatées d’avance	3791		3791	3737
TOTAL (II)	3550017	403444	3146573	3267793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6913465	2301676	4611789	4412570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	551750		551750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98325		378133	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	23072		23072	
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	95991			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7		-7	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114162		-183817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1421			
TOTAL (I)	706391		819131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2529944		2225259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86363		85995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13060		11678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829544		942013	
Dettes fiscales et sociales	294614		305144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151873		23350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3905398		3593438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4611789		4412570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	395870		448738	
Dont emprunts participatifs	86363			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9129685	16828	9146513	8720447
Production vendue biens				
Production vendue services	27328	516	27844	25493
Chiffres d’affaires nets	9157014	17344	9174357	8745940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			588017	275371
Autres produits			17545	1263
Total des produits d’exploitation (I)			9779920	9022574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7238758	6844399
Variation de stock (marchandises)			-12125	-66862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22386	22538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			474656	516058
Impôts, taxes et versements assimilés			99916	96684
Salaires et traitements			1016159	990450
Charges sociales			349394	356957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205425	240425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122874	148716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			427620	107224
Total des charges d’exploitation (II) 			9945062	9256589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165143	-234015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44527	44051
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54676	50593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99203	94644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47473	48573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47473	48573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51730	46071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113413	-187944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2442		739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3275		5239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2603		1112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1421			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4024		1112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-749		4127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9882398		9122457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9996559		9306274	
BENEFICE OU PERTE	-114162		-183817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353102		2917
Total Immobilisations corporelles		2616108		36350
Total Immobilisations financières		2180		509897
Total Général		2971390		549164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			120000	236018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37106	2615352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				512078
Total Général			157106	3363447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195370	24111	96700	122781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1631243	181313	37106	1775450
AMORTISSEMENTS Total Général	1826613	205425	133806	1898232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1421
Total Provisions réglementées		1421		1421
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	115705	113353	115705	113353
Sur comptes clients	712481	9521	431911	290091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	828186	122874	547616	403444
TOTAL GENERAL	828186	124295	547616	404866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122874	547616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1421		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	427	427		
Clients douteux ou litigieux	347431			
Autres créances clients	933100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54138			
T. V. A.	19363			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11016			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37643			
Charges constatées d’avance	3791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1406910	1406910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	395870	395870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2134074	2110930	23145	
Emprunts et dettes financières divers	69	69		
Fournisseurs et comptes rattachés	829544	829544		
Personnel et comptes rattachés	130996	130996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83059	83059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40578	40578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39980	39980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86294	86294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151873	151873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3892338	3869193	23145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30