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BILAN CAMILLE HOLTZ ET CIE 2016 Siren 369800123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25170	24909	261	770
Fonds commercial	32014		32014	32014
Autres immobilisations incorporelles	300000	150537	149463	173469
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	277534	64321	213213	232880
Constructions	1362385	603988	758396	832870
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214193	175987	38206	58440
Autres immobilisations corporelles	751381	601224	150157	243335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1753		1753	1753
Prêts				
Autres immobilisations financières	427		427	427
TOTAL (I)	2964857	1620966	1343891	1575958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2005725	116052	1889673	2074298
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1845994	792635	1053359	1060841
Autres créances	100935		100935	216301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21659		21659	28055
Charges constatées d’avance	2481		2481	4440
TOTAL (II)	3976794	908687	3068107	3383936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6941651	2529653	4411998	4959894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	551750		551750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98325		98325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	23072		23072	
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71607		354398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-291814		-282791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502940		794754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2671748		2694807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82649		79103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24207		28460	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759819		979755	
Dettes fiscales et sociales	350611		344372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20024		23642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3909058		4150139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4411998		4959894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3808330		4004292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	854360		838074	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8205347	6317	8211664	9199307
Production vendue biens				
Production vendue services	33014	15	33028	35272
Chiffres d’affaires nets	8238361	6332	8244693	9234578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265479	266521
Autres produits			3383	296
Total des produits d’exploitation (I)			8513555	9501396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6171603	7262389
Variation de stock (marchandises)			195888	-164540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17543	19868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			474304	535081
Impôts, taxes et versements assimilés			98354	97781
Salaires et traitements			1037858	1043371
Charges sociales			378977	383740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245041	245435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160766	277872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69604	113262
Total des charges d’exploitation (II) 			8849937	9814260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-336383	-312865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43860	45960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46709	51959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90569	97919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48703	65695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48703	65695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41866	32224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-294516	-280641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2985		1598	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583		6899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3568		8498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	866		467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2825	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	866		10647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2702		-2150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8607692		9607812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8899506		9890603	
BENEFICE OU PERTE	-291814		-282791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50431		39210	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	900		300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355100		2084
Total Immobilisations corporelles		2605016		10889
Total Immobilisations financières		2180		
Total Général		2962296		12973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10413	2605493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2180
Total Général			10413	2964857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148846	26600		175446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1237492	218440	10412	1445520
AMORTISSEMENTS Total Général	1386338	245040	10412	1620966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	127315	116052	127315	116052
Sur comptes clients	820652	44715	72732	792635
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	947967	160767	200047	908687
TOTAL GENERAL	962967	160767	215047	908687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160766	215047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	427			
Clients douteux ou litigieux	945112			
Autres créances clients	900882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48516			
T. V. A.	11992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7520			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32908			
Charges constatées d’avance	2481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1949837	1949410	427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	854360	854360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1817387	1740866	76521	
Emprunts et dettes financières divers	278	278		
Fournisseurs et comptes rattachés	759819	759819		
Personnel et comptes rattachés	145190	145190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94883	94883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52615	52615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57923	57923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82372	82372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20024	20024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3884851	3808330	76521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61582		61532	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41626		46758	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	371097		426791	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	474304		535081	
Taxe professionnelle	31858		25973	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66496		71808	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98354		97781	
Montant de la TVA. collectée	1644642		1842493	
Total TVA. déductible sur biens et services	1272375		1549382	
Effectif moyen du personnel	32		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32		32