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BILAN SOC ENTREPOSAGE PROD PETROLIER 2021 Siren 369500483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40505	32741	7764	
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	839918		839918	
Constructions	109702	102863	6840	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3359618	2199925	1159693	
Autres immobilisations corporelles	370525	289563	80962	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1168569		1168569	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5911704	2625091	3286613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12396		12396	
Avances et acomptes versés sur commandes	14005		14005	
Clients et comptes rattachés	633029	5250	627779	
Autres créances	656501		656501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1098323		1098323	
Charges constatées d’avance	3465		3465	
TOTAL (II)	2417719	5250	2412469	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8329424	2630341	5699082	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	176000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3618			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750000			
Report à nouveau	1166666			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	620917			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44318			
TOTAL (I)	2779119			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000			
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	738663			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1168748			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608952			
Dettes fiscales et sociales	184318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119283			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2819964			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5699082			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2189842			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7677		7677	
Production vendue services	3719830		3719830	
Chiffres d’affaires nets	3727508		3727508	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27675	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			3755236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			6702	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34090	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1692984	
Impôts, taxes et versements assimilés			105258	
Salaires et traitements			456436	
Charges sociales			193459	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			12157	
Total des charges d’exploitation (II) 			2848395	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			906841	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10680	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10680	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20843	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20843	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10164	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			896677	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4162			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12957			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8794			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266966			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3770078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3149161			
BENEFICE OU PERTE	620917			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27675			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	151			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63372		
Total Immobilisations corporelles		4418813		315866
Total Immobilisations financières		1168569		
Total Général		5650754		315866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54916	4679763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1168569
Total Général			54916	5911704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26886	5855		32741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2411063	236203	54916	2592350
AMORTISSEMENTS Total Général	2437949	242058	54916	2625091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44318
Total Provisions réglementées	31361	12956		44318
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5250		5250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5250		5250
TOTAL GENERAL	31361	118206		149568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12957		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5250	5250		
Autres créances clients	627779	627779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4505	4505		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	480568	480568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	161460	161460		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7167	7167		
Charges constatées d’avance	3465	3465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1292995	1292995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	738663	108541	447195	182927
Emprunts et dettes financières divers	11667	11667		
Fournisseurs et comptes rattachés	608952	608952		
Personnel et comptes rattachés	42854	42854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94575	94575		
Impôts sur les bénéfices	20142	20142		
T.V.A.	4958	4958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21789	21789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1157082	1157082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119283	119283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2819964	2189842	447195	182927
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel