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BILAN MAISON MOITRIER-BRASSERIE ABC 2018 Siren 368800413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9840	6760	3080	
Fonds commercial	416186		416186	416186
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122452	54903	67549	9467
Autres immobilisations corporelles	291327	256049	35278	15913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1229		1229	1229
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	841049	317713	523337	442811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24020		24020	13087
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8185		8185	6712
Autres créances	242198		242198	51225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75		75	75
Disponibilités	22139		22139	69822
Charges constatées d’avance	8267		8267	5456
TOTAL (II)	304884		304884	146378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1145933	317713	828221	589189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	198184		198184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19818		19818	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	28146		28146	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167379		167379	
Report à nouveau	3308			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112782		3308	
Subventions d’investissement	2799			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	532417		416836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107638		781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	770		1931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69916		49377	
Dettes fiscales et sociales	111445		120264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10			
Produits constatés d’avance (2)	6025			
TOTAL (IV)	295804		172353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828221		589189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	28146		28146	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213729		172353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	980937	321629	1302566	882520
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	980937	321629	1302566	882520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3930
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31116	17363
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			1333710	903812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			351642	244881
Variation de stock (marchandises)			-10933	9431
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258494	172753
Impôts, taxes et versements assimilés			18432	14648
Salaires et traitements			479385	366015
Charges sociales			107921	83922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20000	8478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			1224958	900129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108752	3683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3113	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4365	395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4365	395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1252	-395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107501	3289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	812		3020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	620			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6182			
Total des produits exceptionnels (VII)	7614		3020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2555		6600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	577			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3132		6600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4481		-3580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		-3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1344438		906832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1231655		903524	
BENEFICE OU PERTE	112782		3308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31116		17363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			15035	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421674		4352
Total Immobilisations corporelles		341117		96751
Total Immobilisations financières		1244		
Total Général		764035		101103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				426026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24089	413779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1244
Total Général			24089	841049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5488	1272		6760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315736	18728	23511	310953
AMORTISSEMENTS Total Général	321224	20000	23511	317713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1229	1229		
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8185	8185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44096	44096		
T. V. A.	1783	1783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	188828	188828		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7291	7291		
Charges constatées d’avance	8267	8267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	259894	259894		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272	272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107366	25290	82075	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69916	69916		
Personnel et comptes rattachés	66947	66947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33523	33523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6926	6926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4049	4049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	770	770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6025	6025		
TOTAL – ETAT DES DETTES	295804	213729	82075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel