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BILAN SA CENTRE CARAVANING DE L'EST 2018 Siren 367800679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5157	5157		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22208	15419	6789	6850
Constructions	369584	239353	130231	151279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34972	29219	5753	7247
Autres immobilisations corporelles	125483	102653	22830	29058
Immobilisations en cours				417
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10795		10795	10795
TOTAL (I)	568201	391802	176399	205647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2300872		2300872	1756377
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8396		8396	6188
Autres créances	61697		61697	42534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41192		41192	162613
Charges constatées d’avance	4092		4092	4923
TOTAL (II)	2416248		2416248	1972634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2984449	391802	2592647	2178281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	22867		22867	
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1105945		973083	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115497		132862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1310309		1194812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16051		18057	
TOTAL (III)	16051		18057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239435		78009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53018		50947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129856		111012	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	726907		605745	
Dettes fiscales et sociales	113407		118399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			500	
Autres dettes	3664		800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1266287		965411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2592647		2178281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1136430		815305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	287		232	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4657129	563268	5220397	5247648
Production vendue biens				
Production vendue services	190959	8919	199877	178849
Chiffres d’affaires nets	4848088	572186	5420274	5426497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			678	1509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10795	2574
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			5431747	5430582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4989818	4613940
Variation de stock (marchandises)			-539495	-135310
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2595	2532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304061	268349
Impôts, taxes et versements assimilés			24877	23760
Salaires et traitements			351256	329539
Charges sociales			118445	111902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30041	31603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			291	290
Total des charges d’exploitation (II) 			5281888	5251606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149859	178976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7679	9416
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7679	9416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2829	5500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2829	5500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4851	3916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154710	182892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14		10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2006		2006	
Total des produits exceptionnels (VII)	2020		2016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1727		992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1727		992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	292		1024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39505		51054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5441446		5442014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5325949		5309152	
BENEFICE OU PERTE	115497		132862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5795		2574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5157		
Total Immobilisations corporelles		551455		1210
Total Immobilisations financières		10795		
Total Général		567407		1210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		417		552248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10795
Total Général		417		568201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5157			5157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356603	30041		386644
AMORTISSEMENTS Total Général	361761	30041		391802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				16051
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18057		2006	16051
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5000		5000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000		5000	
TOTAL GENERAL	23057		7006	16051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2006	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10795	10795		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8396	8396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14818	14818		
T. V. A.	4706	4706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9737	9737		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32436	32436		
Charges constatées d’avance	4092	4092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84980	84980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287	287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239148	239148		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	726907	726907		
Personnel et comptes rattachés	45421	45421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53226	53226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1907	1907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12853	12853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53018	53018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3664	3664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1136430	1136430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel