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BILAN SA CENTRE CARAVANING DE L'EST 2017 Siren 367800679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5157	5157		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22208	15358	6850	6911
Constructions	369584	218305	151279	174622
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34639	27392	7247	350
Autres immobilisations corporelles	124607	95549	29058	25483
Immobilisations en cours	417		417	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10795		10795	10795
TOTAL (I)	567407	361761	205647	218161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1761377	5000	1756377	1626067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6188		6188	4915
Autres créances	42534		42534	43268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162613		162613	78374
Charges constatées d’avance	4923		4923	5185
TOTAL (II)	1977634	5000	1972634	1757809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2545041	366761	2178281	1975970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	22867		22867	
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	973083		893168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132862		79915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1194812		1061950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18057		20063	
TOTAL (III)	18057		20063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78009		98536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50947		109510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111012		108947	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	605745		493158	
Dettes fiscales et sociales	118399		83805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes	800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	965411		893957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2178281		1975970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	815305		724012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	232		275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4759189	488459	5247648	4317207
Production vendue biens				
Production vendue services	175257	3592	178849	169009
Chiffres d’affaires nets	4934446	492051	5426497	4486216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1509	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2574	15873
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			5430582	4502088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4613940	4315791
Variation de stock (marchandises)			-135310	-642258
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2532	1779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268349	262735
Impôts, taxes et versements assimilés			23760	20609
Salaires et traitements			329539	304466
Charges sociales			111902	107812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31603	29658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290	289
Total des charges d’exploitation (II) 			5251606	4400882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178976	101207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9416	8911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9416	8911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5500	8046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5500	8046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3916	864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182892	102071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		3248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2006		2006	
Total des produits exceptionnels (VII)	2016		5254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	992		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	992		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1024		5194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51054		27350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5442014		4516253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5309152		4436338	
BENEFICE OU PERTE	132862		79915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2574		15873	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5157		
Total Immobilisations corporelles		532366		22440
Total Immobilisations financières		10795		
Total Général		548319		22440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3351		551455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10795
Total Général		3351		567407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5157			5157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325001	31603		356603
AMORTISSEMENTS Total Général	330158	31603		361761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				18057
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20063		2006	18057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5000		5000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5000		5000
TOTAL GENERAL	20063	5000	2006	23057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2006	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10795	10795		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11044			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28256			
Charges constatées d’avance	4923			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64440	64440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232	232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77777	38682	39095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	605745	605745		
Personnel et comptes rattachés	30100	30100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52028	52028		
Impôts sur les bénéfices	17448	17448		
T.V.A.	4835	4835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13988	13988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	50947	50947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800	800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	854399	815305	39095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel