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BILAN SA CENTRE CARAVANING DE L'EST 2016 Siren 367800679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5157	5157		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22208	15296	6911	6973
Constructions	369584	194963	174622	198001
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25957	25607	350	872
Autres immobilisations corporelles	114617	89134	25483	29553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10795		10795	10795
TOTAL (I)	548319	330158	218161	246195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1626067		1626067	983809
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4915		4915	33270
Autres créances	43268		43268	34131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78374		78374	369803
Charges constatées d’avance	5185		5185	5266
TOTAL (II)	1757809		1757809	1426278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2306128	330158	1975970	1672473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	22867		22867	
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	893168		804276	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79915		88892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1061950		982035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20063		22069	
TOTAL (III)	20063		22069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98536		122741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109510		108084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108947		50106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493158		243172	
Dettes fiscales et sociales	83805		129396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14870	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	893957		668369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1975970		1672473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	724012		528946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275		261	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3940237	376970	4317207	4924786
Production vendue biens				
Production vendue services	163560	5449	169009	156892
Chiffres d’affaires nets	4103797	382419	4486216	5081678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15873	2045
Autres produits				26
Total des produits d’exploitation (I)			4502088	5083750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4315791	3862033
Variation de stock (marchandises)			-642258	395912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1779	1717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262735	265492
Impôts, taxes et versements assimilés			20609	24494
Salaires et traitements			304466	285575
Charges sociales			107812	100970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29658	34827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			289	266
Total des charges d’exploitation (II) 			4400882	4971284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101207	112465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8911	7279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8911	7279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8046	8120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8046	8120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			864	-841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102071	111624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3248		3307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2006		2006	
Total des produits exceptionnels (VII)	5254		5313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5194		4839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27350		27571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4516253		5096341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4436338		5007449	
BENEFICE OU PERTE	79915		88892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15873		2045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5157		
Total Immobilisations corporelles		533670		1624
Total Immobilisations financières		10795		
Total Général		549623		1624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2928	532366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10795
Total Général			2928	548319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5157			5157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298271	29658	2928	325001
AMORTISSEMENTS Total Général	303428	29658	2928	330158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				20063
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22069		2006	20063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22069		2006	20063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2006	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10795	10795		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7268			
T. V. A.	3497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8737			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23766			
Charges constatées d’avance	5185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64163	64163		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98261	37263	60998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	493158	493158		
Personnel et comptes rattachés	21387	21387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47935	47935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3381	3381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11103	11103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109510	109510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	785010	724012	60998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel