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BILAN HOPITAL PRIVE DE L'ESTUAIRE 2021 Siren 367500931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1392219	1336311	55908	93678
Fonds commercial	413987		413987	413987
Autres immobilisations incorporelles	72832	25553	47279	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14826833	14554576	272257	525599
Constructions	15786523	13595142	2191381	2467494
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4163379	3488453	674926	792478
Immobilisations en cours	473053		473053	3876
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4010		4010	4010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1149699		1149699	1067803
Autres immobilisations financières	7800		7800	
TOTAL (I)	38290334	33000035	5290299	5368925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2326975		2326975	1966506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5119		5119	8890
Clients et comptes rattachés	5093852	312697	4781155	4616168
Autres créances	5335670		5335670	6210628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3130992		3130992	3183401
Charges constatées d’avance	278366		278366	2163663
TOTAL (II)	16170973	312697	15858277	18149257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54461308	33312731	21148576	23518182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	495264		495264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49526		49526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28491420		-29750013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1592146		1258593	
Subventions d’investissement	82262		128877	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-26272221		-27817753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	529884		940246	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	529884		940246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22623		2710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65243		268604	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9487620		6785459	
Dettes fiscales et sociales	5852622		5201225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48414		415106	
Autres dettes	31150300		37441951	
Produits constatés d’avance (2)	264093		280633	
TOTAL (IV)	46890914		50395688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21148576		23518182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	22623			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4982		4982	15650
Production vendue biens				
Production vendue services	70330541		70330541	64310489
Chiffres d’affaires nets	70335523		70335523	64326140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3661671	3983440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2048181	1118025
Autres produits			280636	168781
Total des produits d’exploitation (I)			76326010	69596386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13477	10160
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17582334	14290861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-703373	-199369
Autres achats et charges externes			22684211	22150730
Impôts, taxes et versements assimilés			3691726	2839817
Salaires et traitements			20941588	18717606
Charges sociales			8099402	6902519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1498990	2685642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			312697	126448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			294798	204500
Autres charges			72486	166026
Total des charges d’exploitation (II) 			74488335	67894940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1837675	1701447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				44837
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3857	5422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3857	5422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			345001	456866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345001	456866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-341144	-451444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1496531	1205166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113793		259791	
Reprises sur provisions et transferts de charges	642433			
Total des produits exceptionnels (VII)	756226		259791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			211557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	855222		36	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	855222		232021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98996		27770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12319		23641	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-206930		-49298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77086094		69861599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75493947		68603007	
BENEFICE OU PERTE	1592146		1258593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1771464		107574
Total Immobilisations corporelles		34026693		1223095
Total Immobilisations financières		1071813		89696
Total Général		36869970		1420364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1879037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35249788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1161509
Total Général				38290334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1263799	98065		1361864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30237246	1400925		31638171
AMORTISSEMENTS Total Général	31501045	1498990		33000035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				240084
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				289798
Total Provisions pour risques et charges	940246	294796	705160	529882
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106220	312697	106220	312697
Autres provisions pour dépréciation	51180		51180	
Total Provisions pour dépréciation	157400	312697	157400	312697
TOTAL GENERAL	1097646	607493	862560	842579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			607495	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1149699	1149699		
Autres immobilisations financières	7800	7800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5093852	5093852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2919	2919		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65362	65362		
Impôts sur les bénéfices	1331410	1331410		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	407110	407110		
Groupe et associés	42755	42755		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3484856	3484856		
Charges constatées d’avance	278366	278366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11864129	11864129		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22623	22623		
Fournisseurs et comptes rattachés	9487620	9487620		
Personnel et comptes rattachés	2767839	2767839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2211562	2211562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66918	66918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	806303	806303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48414	48414		
Groupe et associés	29564315	29564315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1651228	1651228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	264093	264093		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46890914	46890914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel