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BILAN ENTREPRISE BALBIANO S A 2016 Siren 367500337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12782	11618	1164	2097
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2687003	2265526	421477	378291
Autres immobilisations corporelles	680840	503646	177194	260878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3380625	2780789	599836	641267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11739		11739	2943
En cours de production de biens	240495		240495	149441
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2638238	10239	2627999	2335054
Autres créances	381038		381038	287845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	619024		619024	720414
Charges constatées d’avance	32945		32945	23542
TOTAL (II)	3923480	10239	3913241	3519239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7304105	2791028	4513076	4160506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1445477		1562968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-212852		-117491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1540625		1753477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567689		468647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1945		1874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1418558		1166915	
Dettes fiscales et sociales	803395		647997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368		35866	
Produits constatés d’avance (2)	180496		85731	
TOTAL (IV)	2972451		2407029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4513076		4160506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2599173		2165519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2679		103303	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9962
Production vendue biens	64570		64570	33054
Production vendue services	6681144		6681144	7983056
Chiffres d’affaires nets	6745715		6745715	8026071
				
Production stockée			91054	-149698
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323582	95871
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7160351	7972244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1083697	1347141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8796	23965
Autres achats et charges externes			3970920	4321360
Impôts, taxes et versements assimilés			100748	100892
Salaires et traitements			1325185	1400077
Charges sociales			626134	674380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301897	277269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7399784	8145085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-239433	-172841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3645	4018
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3645	4018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7671	5408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7671	5408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4027	-1391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-243460	-174232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10919		2322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		52900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26919		55222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	440		609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440		609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26479		54613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4128		-2128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7190915		8031483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7403767		8148974	
BENEFICE OU PERTE	-212852		-117491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			39308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	323582		95871	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12782		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3258882	260466	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10685	933		11618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2619713	300964	151506	2769171
AMORTISSEMENTS Total Général	2630398	301897	151506	2780789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10239			10239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10239			10239
TOTAL GENERAL	10239			10239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13517			
Autres créances clients	2624721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	165			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75402			
T. V. A.	165874			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57024			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82572			
Charges constatées d’avance	32945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3052221	3052221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2679	2679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565010	191731	373279	
Emprunts et dettes financières divers	1945	1945		
Fournisseurs et comptes rattachés	1418558	1418558		
Personnel et comptes rattachés	73402	73402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114940	114940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	603785	603785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11268	11268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368	368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	180496	180496		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2972452	2599173	373279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	383448			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel