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BILAN A. GARAU ET COMPAGNIE 2017 Siren 366500171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	790	99	691	
Fonds commercial	14399		14399	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24957	24957		
Autres immobilisations corporelles	71080	70609	471	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611		611	
TOTAL (I)	111838	95666	16172	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4171		4171	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69101	21099	48002	
Autres créances	28750		28750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47352		47352	
Charges constatées d’avance	2778		2778	
TOTAL (II)	152152	21099	131053	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	263989	116765	147224	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4116			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325830			
Report à nouveau	-635588			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26687			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-287329			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18588			
TOTAL (III)	18588			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397077			
Dettes fiscales et sociales	18852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	415965			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147224			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415965			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	548040		548040	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	548040		548040	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37346	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			585387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			410837	
Variation de stock (marchandises)			1530	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			502	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82334	
Impôts, taxes et versements assimilés			5720	
Salaires et traitements			86428	
Charges sociales			12934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2798	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			603691	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18304	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18304	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8384			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	585804			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612491			
BENEFICE OU PERTE	-26687			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20142		790
Total Immobilisations corporelles		110979		
Total Immobilisations financières		3071		
Total Général		134192		790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5743	15189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14942	96037
Prêts et immobilisations financières			2460	
Total Immobilisations financières			2460	611
Total Général			23145	111838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5743	99	5743	99
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110007	501	14942	95566
AMORTISSEMENTS Total Général	115750	600	20685	95666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18588
Total Provisions pour risques et charges	18588			18588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			1	
Sur comptes clients	49307	2798	31005	21099
Autres provisions pour dépréciation	6340		6340	
Total Provisions pour dépréciation	55647	2798	37346	21099
TOTAL GENERAL	74236	2798	37346	39688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2798	37346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611			
Clients douteux ou litigieux	22260			
Autres créances clients	46842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5760			
T. V. A.	3310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	655			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18725			
Charges constatées d’avance	2778			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101241	100629	611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36	36		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397077	397077		
Personnel et comptes rattachés	12196	12196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5549	5549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1106	1106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	415965	415965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32102			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11657			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38575			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82334			
Taxe professionnelle	2556			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3164			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5720			
Montant de la TVA. collectée	30247			
Total TVA. déductible sur biens et services	32082			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel