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BILAN SURSCHISTE SA 2020 Siren 366200442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28576	27645	930	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	291621	265623	25998	40713
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	268615		268615	268615
Constructions	347387	335653	11733	13216
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13363924	9172712	4191212	4529186
Autres immobilisations corporelles	1074317	908084	166232	194361
Immobilisations en cours	89900		89900	
Avances et acomptes	11406		11406	7479
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	764		764	764
TOTAL (I)	15476512	10709719	4766792	5054336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	103747		103747	
Marchandises	2082965		2082965	1763490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2628613	20416	2608196	3112938
Autres créances	7039498		7039498	15660291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11420		11420	33494
Charges constatées d’avance	39414		39414	10929
TOTAL (II)	11905658	20416	11885241	20581144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27382170	10730136	16652034	25635481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2487510		2487510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	800357		800357	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	248751		248751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4343523		10562507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2022021		1335786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9902164		15434913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000		110000	
Provisions pour charges	2232963		2292963	
TOTAL (III)	2342963		2402963	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6900		6900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2553811		3853456	
Dettes fiscales et sociales	1487311		1265788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	356213		2513918	
Produits constatés d’avance (2)	2671		157540	
TOTAL (IV)	4406907		7797604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16652034		25635481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4400007		7797604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11127480	1505276	12632756	6914772
Production vendue biens				
Production vendue services	3181251	811434	3992686	17033328
Chiffres d’affaires nets	14308731	2316710	16625442	23948100
				
Production stockée			103747	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23252	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32983	38556
Autres produits			2435	21
Total des produits d’exploitation (I)			16787861	23987679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			486120	
Variation de stock (marchandises)			-319474	178829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11641763	18854229
Impôts, taxes et versements assimilés			325281	375469
Salaires et traitements			1494887	1451588
Charges sociales			780493	633918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511423	524447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178	2645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	6
Total des charges d’exploitation (II) 			14920684	22021134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1867176	1966544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1867045	1966544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1177226			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000		71323	
Total des produits exceptionnels (VII)	1237226		71323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			71323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84		34683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84		106007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1237141		-34683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	245877		68677	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	836289		527397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18025087		24059003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16003066		22723216	
BENEFICE OU PERTE	2022021		1335786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312545		7653
Total Immobilisations corporelles		14940648		249091
Total Immobilisations financières		765		
Total Général		15253958		256744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34189	15155550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				765
Total Général			34189	15476513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	271830	21438		293268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9927790	489985	1324	10416451
AMORTISSEMENTS Total Général	10199620	511423	1324	10709719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2342963
Total Provisions pour risques et charges	2402963		60000	2342963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20572	178	333	20417
Total Provisions pour dépréciation	20572	178	333	20417
TOTAL GENERAL	2423535	178	60333	2363380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	765		765	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2628614	2604269	24345	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7039497	7039497		
Charges constatées d’avance	39414	39414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9708289	9683180	25110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6900		6900	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2553811	2553811		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1487311	1487311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356213	356213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2671	2671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4406906	4400006	6900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33