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BILAN PM5 NEVERS 2021 Siren 366200012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5261	5261		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1428	1428		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	578	578		
Autres immobilisations corporelles	588968	563942	25026	29313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	480		480	480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54377		54377	82777
TOTAL (I)	651093	571210	79883	112570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				815191
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1011954		1011954	24164
Autres créances	22018		22018	63706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	608125		608125	327993
Charges constatées d’avance	8112		8112	16731
TOTAL (II)	1650208		1650208	1247785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2301301	571210	1730091	1360355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			-61036	
Report à nouveau	203597		-48411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75177		313044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379574		304397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7730		12807	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	775271		894683	
Dettes fiscales et sociales	25732		66131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	541784		82337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1350518		1055958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1730091		1360355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1347926		1055958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1553639		1553639	1868672
Production vendue biens				
Production vendue services	220		220	
Chiffres d’affaires nets	1553860		1553860	1868672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52482	30394
Autres produits			67917	1890
Total des produits d’exploitation (I)			1674258	1901957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			528904	1464668
Variation de stock (marchandises)			815191	-394763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			573	129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205493	275981
Impôts, taxes et versements assimilés			32704	41805
Salaires et traitements			79386	232051
Charges sociales			7458	50931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5837	5418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			515	36958
Total des charges d’exploitation (II) 			1676060	1713285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1802	188672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5009	135675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5009	135675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125	185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125	185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4884	135490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3082	324161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89524		13769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89524		13769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3516		24886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13914			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17430		24886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72095		-11117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1768791		2051400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1693615		1738356	
BENEFICE OU PERTE	75177		313044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3847		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5261		
Total Immobilisations corporelles		605137		1779
Total Immobilisations financières		83257		200
Total Général		697502		1979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3847		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15941	590975
Prêts et immobilisations financières			28600	
Total Immobilisations financières			28600	54857
Total Général		3847	44541	651093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3847		3847	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5261			5261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575824	5837	15712	565948
AMORTISSEMENTS Total Général	584932	5837	19559	571210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54377	-13914	68291	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1011954	1011954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7737	7737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14281	14281		
Charges constatées d’avance	8112	8112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1096460	1028169	68291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7730	5138	2592	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	775271	775271		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18213	18213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7519	7519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	541784	541784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350518	1347926	2592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel