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BILAN COMPTALOR S.A. 2021 Siren 365800739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	268060		268060	268060
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	210207	207082	3125	5410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	899	812	86	312
Autres immobilisations corporelles	262048	212690	49357	13066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52096		52096	51079
Prêts				
Autres immobilisations financières	21463		21463	21463
TOTAL (I)	814774	420585	394189	359392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	148940		148940	121425
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	757447	132228	625218	780425
Autres créances	70453		70453	11117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	380000		380000	430000
Disponibilités	269487		269487	225338
Charges constatées d’avance	51439		51439	50780
TOTAL (II)	1677768	132228	1545539	1619087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2492543	552814	1939729	1978479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	101220		101220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10122		10122	
Réserves statutaires ou contractuelles	27555		27555	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	883000		883000	
Report à nouveau	1147		546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306462		305600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1329507		1328044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86380		64063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2610		79953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67325		59140	
Dettes fiscales et sociales	370431		382834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19967		7559	
Produits constatés d’avance (2)	63504		56882	
TOTAL (IV)	610221		650434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1939729		1978479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575593		600380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2070014		2070014	2013181
Chiffres d’affaires nets	2070014		2070014	2013181
				
Production stockée			27515	-301
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14782	14880
Autres produits			158	39
Total des produits d’exploitation (I)			2119803	2027800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			377818	340490
Impôts, taxes et versements assimilés			38883	31364
Salaires et traitements			902581	866459
Charges sociales			368167	350395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11165	9491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	10037
Total des charges d’exploitation (II) 			1698719	1612583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421083	415216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				731
Autres intérêts et produits assimilés			1498	1402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1498	2133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1272	735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1272	735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			225	1398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421309	416614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	353			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	318		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115165		110924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2121655		2029933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1815192		1724332	
BENEFICE OU PERTE	306462		305600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268060		
Total Immobilisations corporelles		428209		44945
Total Immobilisations financières		72542		1017
Total Général		768812		45962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				268060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				473155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73559
Total Général				814775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409420	11165		420586
AMORTISSEMENTS Total Général	409420	11165		420586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132229			132229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132229			132229
TOTAL GENERAL	132229			132229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21463		21463	
Clients douteux ou litigieux	158497		158497	
Autres créances clients	598950	598950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	547	547		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13025	13025		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17	17		
Groupe et associés	54767	54767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2097	2097		
Charges constatées d’avance	51440	51440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	900804	720844	179960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36326	1698		34628
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50054	50054		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67326	67326		
Personnel et comptes rattachés	108998	108998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91066	91066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159330	159330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11038	11038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2611	2611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19968	19968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63504	63504		
TOTAL – ETAT DES DETTES	610221	575593		34628
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel