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BILAN COMPTALOR S.A. 2020 Siren 365800739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	268060		268060	268060
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	210207	204797	5410	9121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	899	586	312	538
Autres immobilisations corporelles	217102	204036	13066	17513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51079		51079	51079
Prêts				
Autres immobilisations financières	21463		21463	21463
TOTAL (I)	768812	409420	359392	367775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	121425		121425	121726
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	912654	132228	780425	635326
Autres créances	11117		11117	29158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	430000		430000	400000
Disponibilités	225338		225338	249676
Charges constatées d’avance	50780		50780	48881
TOTAL (II)	1751316	132228	1619087	1484768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2520128	541649	1978479	1852544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	101220		101220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10122		10122	
Réserves statutaires ou contractuelles	27555		27555	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	883000		847000	
Report à nouveau	546		228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305600		261318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1328044		1247443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64063		77034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79953		45173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59140		68956	
Dettes fiscales et sociales	382834		343138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7559		8519	
Produits constatés d’avance (2)	56882		62278	
TOTAL (IV)	650434		605100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1978479		1852544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600380		542302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	79953			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2013181		2013181	1962041
Chiffres d’affaires nets	2013181		2013181	1962041
				
Production stockée			-301	26735
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14880	27557
Autres produits			39	7
Total des produits d’exploitation (I)			2027800	2016342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340490	377235
Impôts, taxes et versements assimilés			31364	60552
Salaires et traitements			866459	868081
Charges sociales			350395	332959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9491	8517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4344	13579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10037	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1612583	1660938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415216	355404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			731	
Autres intérêts et produits assimilés			1402	1552
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2133	1552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			735	1711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1398	-158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416614	355245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110924		93793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2029933		2017895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1724332		1756576	
BENEFICE OU PERTE	305600		261318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318318		
Total Immobilisations corporelles		427956		1108
Total Immobilisations financières		72542		
Total Général		818817		1108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50258	268060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			854	428209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72542
Total Général			51112	768812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50258		50258	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400783	9491	854	409420
AMORTISSEMENTS Total Général	451041	9491	51112	409420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127885	4344		132229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127885	4344		132229
TOTAL GENERAL	127885	4344		132229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4344		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21463		21463	
Clients douteux ou litigieux	158497		158497	
Autres créances clients	754157	754157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1197	1197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9904	9904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17	17		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	50781	50781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	996016	816056	179960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1266	1266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62798	12744	50054	
Emprunts et dettes financières divers	13	13		
Fournisseurs et comptes rattachés	59140	59140		
Personnel et comptes rattachés	97415	97415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89971	89971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179814	179814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15635	15635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79941	79941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7560	7560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56883	56883		
TOTAL – ETAT DES DETTES	650435	600381	50054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel