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BILAN SOCIETE DES RECEVEURS DE CAFE 2020 Siren 365500081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1220		1220	1220
Autres immobilisations incorporelles	40566	38648	1918	2330
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202228	180245	21983	13873
Autres immobilisations corporelles	141181	62969	78211	13556
Immobilisations en cours				4000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110045		110045	58780
TOTAL (I)	495240	281862	213377	93759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12800		12800	23502
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270572		270572	151206
Autres créances	44794		44794	257830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	648239		648239	343258
Charges constatées d’avance	102936		102936	3809
TOTAL (II)	1079493		1079493	779758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1574733	281862	1292871	873518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	250		250	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263201		111031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65183		152170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	713634		648451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300947		761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56752		25936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147019		123931	
Dettes fiscales et sociales	74518		74439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579236		225067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1292871		873518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568286			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1540446		1540446	1668124
Chiffres d’affaires nets	1540446		1540446	1668124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24084	6844
Autres produits			17506	3
Total des produits d’exploitation (I)			1582037	1674971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			10702	-13148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1132634	1070172
Impôts, taxes et versements assimilés			38103	44328
Salaires et traitements			212326	246124
Charges sociales			84906	102828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22683	11772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1501356	1462082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80681	212889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360	664
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			470	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			470	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110	664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80571	213553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	529350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	529350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3063		7257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	521809			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	524872		7257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4478		-7257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19866		54126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2111747		1675635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2046564		1523465	
BENEFICE OU PERTE	65183		152170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28468			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41051		735
Total Immobilisations corporelles		260650		616109
Total Immobilisations financières		58780		51265
Total Général		360480		668110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4000	529350	343409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110045
Total Général		4000	529350	495240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37501	1147		38648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229220	21536	7541	243214
AMORTISSEMENTS Total Général	266721	22683	7541	281862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110045		110045	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	270572	270572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7047	7047		
T. V. A.	15745	15745		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10900	10900		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11102	11102		
Charges constatées d’avance	102936	102936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	528347	418302	110045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300947	300947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10950			
Fournisseurs et comptes rattachés	147019	147019		
Personnel et comptes rattachés	22030	22030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47610	47610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4877	4877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45802	45802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579236	568286		10950
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6