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BILAN COMPTABILITE ORGANIS GESTION BASSE SEINE 2020 Siren 365501097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119994	68083	51911	73130
Fonds commercial	630402		630402	630402
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1036688	588824	447863	371187
Immobilisations en cours	3890		3890	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20088		20088	20088
TOTAL (I)	1811062	656907	1154155	1094808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24017		24017	19344
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4797
Clients et comptes rattachés	1174903	59403	1115500	1164561
Autres créances	163087		163087	120352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447469		447469	23404
Charges constatées d’avance	112480		112480	109562
TOTAL (II)	1921955	59403	1862552	1442019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3733017	716310	3016707	2536827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	468000		468000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46800		46800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402822		395640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81185		102182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	998807		1012622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547182		308362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	415792		107576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			36655	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537400		613257	
Dettes fiscales et sociales	475512		388365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42014		69989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2017900		1524205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3016707		2536827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1758657		1318909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			36375	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3678		3678	3029
Production vendue biens				
Production vendue services	3478103		3478103	3159023
Chiffres d’affaires nets	3481781		3481781	3162052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60141	59766
Autres produits			446	35
Total des produits d’exploitation (I)			3542369	3221852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4673	-12621
Autres achats et charges externes			1683107	1734465
Impôts, taxes et versements assimilés			78774	53644
Salaires et traitements			1082048	834015
Charges sociales			376765	295585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142636	122671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32041	25399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23001	32332
Total des charges d’exploitation (II) 			3413700	3085490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128669	136362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6462	5930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6462	5930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6460	-5926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122209	130436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246		1232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1265		121	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1510		1353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1510		2254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39514		30508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3542370		3225463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3461186		3123281	
BENEFICE OU PERTE	81185		102182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37552		27945	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			11	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	186		180	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		747277		3119
Total Immobilisations corporelles		926402		200128
Total Immobilisations financières		20088		
Total Général		1693767		203247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85952	1040578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20088
Total Général			85952	1811062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43744	24338		68083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555214	119562	85952	588824
AMORTISSEMENTS Total Général	598959	143900	85952	656907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49951	32041	22589	59403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49951	32041	22589	59403
TOTAL GENERAL	49951	32041	22589	59403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32041	22589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20088		20088	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1174903	1068129	106773	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1271	1271		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95263	95263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66553	66553		
Charges constatées d’avance	112480	112480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1470557	1343696	126862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	547182	287939	245072	14172
Emprunts et dettes financières divers	11700	11700		
Fournisseurs et comptes rattachés	537400	537400		
Personnel et comptes rattachés	135757	135757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83799	83799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237635	237635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18321	18321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404092	404092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42014	42014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2017900	1758657	245072	14172
Emprunts souscrits en cours d’exercice	404050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel