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BILAN COMPTABILITE ORGANIS GESTION BASSE SEINE 2019 Siren 365501097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116875	43744	73130	39056
Fonds commercial	630402		630402	628985
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	926402	555214	371187	244556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20088		20088	19438
TOTAL (I)	1693767	598959	1094808	932036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19344		19344	6722
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4797		4797	
Clients et comptes rattachés	1214512	49951	1164561	981423
Autres créances	120352		120352	148705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23404		23404	41336
Charges constatées d’avance	109562		109562	85558
TOTAL (II)	1491970	49951	1442019	1263744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3185736	648909	2536827	2195780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	468000		468000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46800		46800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395640		381217	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102182		79423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1012622		975440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308362		205799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107576		38141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36655		39445	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	613257		577680	
Dettes fiscales et sociales	388365		323153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69989		36122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1524205		1220339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2536827		2195780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1318909		1062104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36375			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3029		3029	4400
Production vendue biens				
Production vendue services	3159023		3159023	2842816
Chiffres d’affaires nets	3162052		3162052	2847216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59766	36325
Autres produits			35	415
Total des produits d’exploitation (I)			3221852	2883956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12621	1356
Autres achats et charges externes			1734465	1646741
Impôts, taxes et versements assimilés			53644	57976
Salaires et traitements			834015	677401
Charges sociales			295585	258707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122671	97230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25399	26070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32332	22490
Total des charges d’exploitation (II) 			3085490	2787970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136362	95986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5930	4097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5930	4097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5926	-4088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130436	91898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1940		1953	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3607		1953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1232		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1353		140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2254		1813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30508		14288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3225463		2885918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3123281		2806495	
BENEFICE OU PERTE	102182		79423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27945		14264	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	180		245	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		728574		52592
Total Immobilisations corporelles		739510		232321
Total Immobilisations financières		19438		650
Total Général		1487523		285563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33890	747276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45430	926401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20088
Total Général			79320	1693766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60533	17101	33890	43744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494954	105690	45430	555214
AMORTISSEMENTS Total Général	555488	122791	79320	598958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56372	25399	31821	49950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56372	25399	31821	49950
TOTAL GENERAL	56372	25399	31821	49950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25399	31821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20088	20088		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1214511	1124359	90152	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1221	1221		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114281	114281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2258	2258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2591	2591		
Charges constatées d’avance	109561	109561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1464513	1374361	90152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36374	36374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271987	103346	168640	
Emprunts et dettes financières divers	7950	7950		
Fournisseurs et comptes rattachés	613257	613257		
Personnel et comptes rattachés	93089	93089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62548	62548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208850	208850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23877	23877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99626	99626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69989	69989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1487549	1318909	168640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	174440			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel