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BILAN COMPTABILITE ORGANIS GESTION BASSE SEINE 2018 Siren 365501097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99590	60533	39056	37076
Fonds commercial	628985		628985	628985
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	739511	494955	244556	266294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19438		19438	19588
TOTAL (I)	1487524	555488	932036	951943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6722		6722	8078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1037796	56373	981423	805724
Autres créances	148705		148705	230377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41336		41336	65187
Charges constatées d’avance	85558		85558	94848
TOTAL (II)	1320117	56373	1263744	1204213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2807640	611861	2195780	2156157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	468000		468000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46800		46800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381217		311830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79423		69387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	975440		896017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205799		255185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38141		83990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39445		30486	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577680		563623	
Dettes fiscales et sociales	323153		304818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36122		22037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1220339		1260139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2195780		2156157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1062104		1229653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4400		4400	6802
Production vendue biens				
Production vendue services	2842816		2842816	2556606
Chiffres d’affaires nets	2847216		2847216	2563408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36325	46340
Autres produits			415	52
Total des produits d’exploitation (I)			2883956	2609800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2442
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1356	-3177
Autres achats et charges externes			1646741	1437417
Impôts, taxes et versements assimilés			57976	48552
Salaires et traitements			677401	688350
Charges sociales			258707	238484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97230	105937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26070	18732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22490	12799
Total des charges d’exploitation (II) 			2787970	2550525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95986	59275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4097	6602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4097	6602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4088	-6596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91898	52679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1953		439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1953		46039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		3009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140		18849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1813		27190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14288		10481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2885918		2655845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2806495		2586458	
BENEFICE OU PERTE	79423		69387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			16120	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14264		35477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	245		178	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		712269		16306
Total Immobilisations corporelles		678344		61167
Total Immobilisations financières		19588		
Total Général		1410201		77473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				728575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				739511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	19438
Total Général			150	1487524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46208	14326		60533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412050	82905		494955
AMORTISSEMENTS Total Général	458258	97230		555488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52364	26070	22061	56373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52364	26070	22061	56373
TOTAL GENERAL	52364	26070	22061	56373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26070	22061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19438	19438		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1037796	969912	67883	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1526	1526		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101491	101491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25473	25473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20214	20214		
Charges constatées d’avance	85558	85558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1291496	1223613	67883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205799	87008	118790	
Emprunts et dettes financières divers	4950	4950		
Fournisseurs et comptes rattachés	577680	577680		
Personnel et comptes rattachés	76373	76373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51751	51751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180878	180878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14150	14150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33191	33191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36122	36122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1180894	1062104	118790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33470			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel