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BILAN COOPERATIVE DE CONSOMMATION DU PERSONNEL DE LA POSTE DE FRANCE TELECOM-ORANGE DES CE ET DE L'ECONOMIE SOCIALE DE L.C.A. 2017 Siren 364801290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1880	1880		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9640	9640		5
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	11720	11520	200	206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12461		12461	22013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23130	3387	19743	33356
Autres créances	10091		10091	12255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				21265
Disponibilités	21464		21464	14842
Charges constatées d’avance	1917		1917	2067
TOTAL (II)	69063	3387	65676	105798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80783	14907	65876	106003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	36740		36370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2970		2970	
Réserves statutaires ou contractuelles	132823		132823	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-164664		-151705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26017		-12959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18148		7499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4800		5000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55137		58125	
Dettes fiscales et sociales	23756		25793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332		9586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84024		98504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65876		106003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84024		98504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4800		5000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	309916		309916	339924
Production vendue biens				
Production vendue services	525		525	527
Chiffres d’affaires nets	310441		310441	340451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78588	73395
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				731
Autres produits			12305	14700
Total des produits d’exploitation (I)			401334	429277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			248220	273732
Variation de stock (marchandises)			9552	-5005
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41538	58049
Impôts, taxes et versements assimilés			2553	2239
Salaires et traitements			87836	80054
Charges sociales			27031	24892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5	21
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12393	8106
Total des charges d’exploitation (II) 			429128	442089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27795	-12812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				13
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133	134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				8
Total des charges financières (VI)			134	142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134	-130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27928	-12942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1911		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	403334		429289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	429351		442248	
BENEFICE OU PERTE	-26017		-12959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5924		5713	
Renvois : Transfert de charges			428	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1880		
Total Immobilisations corporelles		9640		
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		11720		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				11720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1880			1880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9635	5		9640
AMORTISSEMENTS Total Général	11515	5		11520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3387			3387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3387			3387
TOTAL GENERAL	3387			3387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux	4059	4059		
Autres créances clients	19070	19070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	6063	6063		
T. V. A.	2011	2011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1517	1517		
Charges constatées d’avance	1917	1917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35188	35188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4800	4800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55137	55137		
Personnel et comptes rattachés	9334	9334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12773	12773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	791	791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	857	857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332	332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84024	84024		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1773		6028	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12270		13716	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29268		44333	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41538		58049	
Taxe professionnelle	1695		1447	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	858		792	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2553		2239	
Montant de la TVA. collectée	57280		65543	
Total TVA. déductible sur biens et services	54276		63183	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3