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BILAN ACTIVITE DE SERVICE AUX CONTENEURS ET AUX TERMINAUX - ASCOT 2018 Siren 364500264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41292	37792	3500	
Fonds commercial	3455	3455		
Autres immobilisations incorporelles	18232		18232	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13070	5628	7441	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41425	34800	6625	
Autres immobilisations corporelles	152179	138412	13767	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1065		1065	
TOTAL (I)	270717	220087	50630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179066		179066	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14384		14384	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	621253	30691	590562	
Autres créances	163750		163750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564454		564454	
Charges constatées d’avance	3253		3253	
TOTAL (II)	1546160	30691	1515469	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1816877	250777	1566100	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15550			
Réserves statutaires ou contractuelles	42022			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	286110			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	949810			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330598			
Dettes fiscales et sociales	266628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4064			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601290			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1566100			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601290			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104164		104164	
Production vendue biens				
Production vendue services	4517476		4517476	
Chiffres d’affaires nets	4621640		4621640	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6354	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			4627998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79222	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			922603	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11959	
Autres achats et charges externes			1638772	
Impôts, taxes et versements assimilés			42690	
Salaires et traitements			885096	
Charges sociales			371247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			4905	
Total des charges d’exploitation (II) 			4006489	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			621509	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621509	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16689			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16689			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150692			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4627998			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4173870			
BENEFICE OU PERTE	454128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87031			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	175			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44747		18232
Total Immobilisations corporelles		210704		8495
Total Immobilisations financières		1045		1040
Total Général		256496		27767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12525	206673
Prêts et immobilisations financières			1020	
Total Immobilisations financières			1020	1065
Total Général			13545	270717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34292	3500		37792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159872	31494	12525	178840
AMORTISSEMENTS Total Général	194164	34994	12525	216632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles	3455			3455
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37045		6354	30691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40500		6354	34145
TOTAL GENERAL	40500	15000	6354	49145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1065	1065		
Clients douteux ou litigieux	33091	33091		
Autres créances clients	588161	588161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13289	13289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112395	112395		
T. V. A.	37622	37622		
Autres impôts, taxes versements assimilés	444	444		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3253	3253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	789321	789321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330598	330598		
Personnel et comptes rattachés	142608	142608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99965	99965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24054	24054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4064	4064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601290	601290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	530400			
Engagement de crédit-bail mobilier	174062			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	545959			
Location, charges locatives et de copropriété	207485			
Personnel extérieur à l’entreprise	210818			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158215			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	516295			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1638772			
Taxe professionnelle	17497			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25193			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42690			
Montant de la TVA. collectée	217885			
Total TVA. déductible sur biens et services	411175			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22