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BILAN SOCIETE DEBEUGNY 2018 Siren 364200170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	103770	39123	64646	60249
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	348591	178099	170492	147762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12600		12600	9200
Autres immobilisations financières	3260		3260	3260
TOTAL (I)	468221	217222	250999	221721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1414		1414	2030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	448946	42172	406774	402699
Autres créances	43108		43108	29332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	590565		590565	531439
Charges constatées d’avance	31664		31664	29483
TOTAL (II)	1115698	42172	1073525	994982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1583918	259395	1324524	1216703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100999		71792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134385		129207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323384		288999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114746		91050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85790		57814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48300		34327	
Dettes fiscales et sociales	347638		321286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2951		36970	
Autres dettes	6015		4545	
Produits constatés d’avance (2)	395700		381713	
TOTAL (IV)	1001140		927704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1324524		1216703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	920334		867570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1786698		1786698	1675267
Chiffres d’affaires nets	1786698		1786698	1675267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37555	34768
Autres produits			700	186
Total des produits d’exploitation (I)			1824954	1710221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8481	12181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			616	234
Autres achats et charges externes			222119	204259
Impôts, taxes et versements assimilés			27911	32487
Salaires et traitements			914964	836051
Charges sociales			394385	360248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44934	61324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20528	16102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18547	14101
Total des charges d’exploitation (II) 			1652486	1536986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172468	173235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			517	516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			517	516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			963	1081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			963	1081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-446	-566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172021	172669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6650		39150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6650		39150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1057		6305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6650		40733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	707		58	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8414		47096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1764		-7946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35872		35516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1832120		1749887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1697735		1620680	
BENEFICE OU PERTE	134385		129207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107705		7008
Total Immobilisations corporelles		309786		65761
Total Immobilisations financières		12460		23500
Total Général		429951		96269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10943	103770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26956	348591
Prêts et immobilisations financières			20100	
Total Immobilisations financières			20100	15860
Total Général			58000	468221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47456	2611	10943	39123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160774	43030	25706	178099
AMORTISSEMENTS Total Général	208230	45641	36649	217222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38020	20528	16376	42172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38020	20528	16376	42172
TOTAL GENERAL	38020	20528	16376	42172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20528	16376	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12600	6560	6040	
Autres immobilisations financières	3260		3260	
Clients douteux ou litigieux	55258		55258	
Autres créances clients	393689	393689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9988	9988		
Impôts sur les bénéfices	31708	31708		
T. V. A.	1294	1294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119	119		
Charges constatées d’avance	31664	31664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	539579	475021	64558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114746	33941	80805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48300	48300		
Personnel et comptes rattachés	139304	139304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94028	94028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96652	96652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17654	17654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2951	2951		
Groupe et associés	85790	85790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6015	6015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	395700	395700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001140	920334	80805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel