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BILAN SOCIETE DEBEUGNY 2017 Siren 364200170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	107705	47456	60249	76428
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	308536	160774	147762	121052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1250		1250	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9200		9200	3400
Autres immobilisations financières	3260		3260	3260
TOTAL (I)	429951	208230	221721	204140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2030		2030	2264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	440719	38020	402699	359640
Autres créances	29332		29332	42006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531439		531439	447211
Charges constatées d’avance	29483		29483	21245
TOTAL (II)	1033003	38020	994982	872365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1462954	246250	1216703	1076506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71792		68771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129207		83021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288999		239792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91050		93188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57814		51843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34327		33753	
Dettes fiscales et sociales	321286		292819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36970		2951	
Autres dettes	4545		4621	
Produits constatés d’avance (2)	381713		357539	
TOTAL (IV)	927704		836714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1216703		1076506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	867570		778883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1675267		1675267	1575690
Chiffres d’affaires nets	1675267		1675267	1575690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34768	13598
Autres produits			186	636
Total des produits d’exploitation (I)			1710221	1590274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12181	13582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			234	-67
Autres achats et charges externes			204259	229202
Impôts, taxes et versements assimilés			32487	26381
Salaires et traitements			836051	810352
Charges sociales			360248	348984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61324	41065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16102	8528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14101	8148
Total des charges d’exploitation (II) 			1536986	1486174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173235	104099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			516	1036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			516	1036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1081	1544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1081	1544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-566	-508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172669	103591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39150		36250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39150		36250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6305		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40733		38089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47096		38134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7946		-1884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35516		18686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1749887		1627560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1620680		1544539	
BENEFICE OU PERTE	129207		83021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129516		6636
Total Immobilisations corporelles		271381		102609
Total Immobilisations financières		6660		18100
Total Général		407556		127346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28447	107705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64204	309786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12300	12460
Total Général			104951	429951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53087	22815	28447	47456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150329	38566	28120	160774
AMORTISSEMENTS Total Général	203416	61381	56568	208230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37150	16102	15231	38020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37150	16102	15231	38020
TOTAL GENERAL	37150	16102	15231	38020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16102	15231	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9200	4300		
Autres immobilisations financières	3260			
Clients douteux ou litigieux	49820			
Autres créances clients	390899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6627			
Impôts sur les bénéfices	18828			
T. V. A.	3095			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	783			
Charges constatées d’avance	29483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	511994	454014	57980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91050	30917	60134	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34327	34327		
Personnel et comptes rattachés	119489	119489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85507	85507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96156	96156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20134	20134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36970	36970		
Groupe et associés	57814	57814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4545	4545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	381713	381713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	927704	867570	60134	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54691			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel