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BILAN SOCIETE DEBEUGNY 2016 Siren 364200170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	129516	53087	76428	55294
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	271381	150329	121052	141610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3400		3400	6150
Autres immobilisations financières	3260		3260	3260
TOTAL (I)	407556	203416	204140	206314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2264		2264	2197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2687
Clients et comptes rattachés	396789	37150	359640	356852
Autres créances	42006		42006	54223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447211		447211	431268
Charges constatées d’avance	21245		21245	26313
TOTAL (II)	909515	37150	872365	873541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1317071	240566	1076506	1079855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68771		65719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83021		83052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239792		236771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93188		127896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51843		50753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33753		39674	
Dettes fiscales et sociales	292819		277234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2951		2951	
Autres dettes	4621		6611	
Produits constatés d’avance (2)	357539		337965	
TOTAL (IV)	836714		843084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1076506		1079855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	778883		843084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1575690		1575690	1486138
Chiffres d’affaires nets	1575690		1575690	1486138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350	1956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13598	38002
Autres produits			636	437
Total des produits d’exploitation (I)			1590274	1526533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13582	14006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67	-256
Autres achats et charges externes			229202	215261
Impôts, taxes et versements assimilés			26381	26118
Salaires et traitements			810352	750590
Charges sociales			235182	225953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41065	43404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8528	14588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8148	10683
Total des charges d’exploitation (II) 			1486174	1414738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104099	111795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1036	1642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1036	1642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1544	1545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1544	1545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-508	97
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103591	111892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			48	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36250		29500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36250		29548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		7791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38089		30082	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38134		37873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1884		-8325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18686		20515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1627560		1557723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1544539		1474671	
BENEFICE OU PERTE	83021		83052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104315		26688
Total Immobilisations corporelles		263655		50292
Total Immobilisations financières		9410		2750
Total Général		377380		79730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1487	129516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42566	271381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5500	6660
Total Général			49553	407556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49021	5554	1487	53087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122044	35511	7227	150329
AMORTISSEMENTS Total Général	171065	41065	8714	203416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35105	8528	6483	37150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35105	8528	6483	37150
TOTAL GENERAL	35105	8528	6483	37150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8528	6483	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3400	3000		
Autres immobilisations financières	3260			
Clients douteux ou litigieux	51285			
Autres créances clients	345504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31866			
T. V. A.	3496			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3844			
Charges constatées d’avance	21245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	466700	411755	54945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93188	35357	57830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33753	33753		
Personnel et comptes rattachés	111076	111076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80443	80443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83218	83218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18082	18082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2951	2951		
Groupe et associés	51843	51843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4621	4621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	357539	357539		
TOTAL – ETAT DES DETTES	836714	778883	57830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel