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BILAN TELMO 2021 Siren 363800657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77031	53016	24014	
Fonds commercial	381	381		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214112	130816	83295	
Autres immobilisations corporelles	289888	185579	104308	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5376		5376	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2203		2203	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17196		17196	
TOTAL (I)	606188	369794	236394	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	248398	32095	216303	
En cours de production de biens	254667		254667	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1105368	9691	1095677	
Autres créances	68245		68245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1710521		1710521	
Charges constatées d’avance	93702		93702	
TOTAL (II)	3480904	41786	3439117	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4087092	411580	3675512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1215095			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185511			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1675606			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	676708			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2593			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447342			
Dettes fiscales et sociales	606609			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63125			
Produits constatés d’avance (2)	203525			
TOTAL (IV)	1999905			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3675512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1938786			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6377353	69015	6446368	
Chiffres d’affaires nets	6377353	69015	6446368	
				
Production stockée			-343274	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61444	
Autres produits			8473	
Total des produits d’exploitation (I)			6173012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1825584	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6208	
Autres achats et charges externes			1424128	
Impôts, taxes et versements assimilés			51592	
Salaires et traitements			1839853	
Charges sociales			682603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4050	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4966	
Total des charges d’exploitation (II) 			5929117	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243895	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1611	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1611	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1529	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242366	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1609			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1609			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1223			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58079			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6175929			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5990418			
BENEFICE OU PERTE	185511			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76381			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25117			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75797		3236
Total Immobilisations corporelles		458807		71965
Total Immobilisations financières		24776		
Total Général		559380		75201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1621	77412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26771	504000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24776
Total Général			28392	606189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42127	12510	1621	53017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263940	77618	25162	316396
AMORTISSEMENTS Total Général	306067	90128	26783	369413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17197		17197	
Clients douteux ou litigieux	10999	10999		
Autres créances clients	1094369	1094369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550	550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11905	11905		
T. V. A.	52552	52552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3238	3238		
Charges constatées d’avance	93702	93702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1284513	1267316	17197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	676708	618182	58525	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447343	447343		
Personnel et comptes rattachés	209545	209545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207261	207261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181134	181134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8669	8669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63126	63126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	203526	203526		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1997312	1938786	58526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel