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BILAN TELMO 2020 Siren 363800657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75416	42127	33288	
Fonds commercial	381	381		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177153	94857	82295	
Autres immobilisations corporelles	281653	169082	112570	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5376		5376	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2203		2203	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17196		17196	
TOTAL (I)	559380	306448	252931	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	254607	32095	222512	
En cours de production de biens	597942	14500	583442	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	601893	27468	574425	
Autres créances	66040		66040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2035393		2035393	
Charges constatées d’avance	9817		9817	
TOTAL (II)	3565694	74063	3491630	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4125074	380511	3744562	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737024			
Report à nouveau	318543			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159528			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1490095			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	702741			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2593			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598491			
Dettes fiscales et sociales	589240			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70308			
Produits constatés d’avance (2)	291090			
TOTAL (IV)	2254466			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3744562			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1576164			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6760293		6760293	
Chiffres d’affaires nets	6760293		6760293	
				
Production stockée			185259	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54420	
Autres produits			2644	
Total des produits d’exploitation (I)			7002616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2472938	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9660	
Autres achats et charges externes			1744061	
Impôts, taxes et versements assimilés			62393	
Salaires et traitements			1708444	
Charges sociales			641040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59576	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5624	
Total des charges d’exploitation (II) 			6780773	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221842	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			377	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			842	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			842	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-464	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221377	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62183			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7003327			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6843799			
BENEFICE OU PERTE	159528			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43066			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11336			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		365115		100175
Total Immobilisations financières		30154		
Total Général		389892		100175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6484	458806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24777
Total Général			6484	483583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203970	65078	5108	263939
AMORTISSEMENTS Total Général	203970	65078	5108	263939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	381			381
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40040	46595	40040	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	17531	12981	3043	27468
Total Provisions pour dépréciation	57952	59576	43083	27849
TOTAL GENERAL	57952	59576	43083	27849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	569562	569562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	343	343		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7817	7817		
T. V. A.	47508	47508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6806	6806		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3566	3566		
Charges constatées d’avance	9818	9818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	645420	645420		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	702742	27033	27033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	598492	598492		
Personnel et comptes rattachés	186140	186140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199262	199262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195359	195359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8479	8479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70309	70309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	291091	291091		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2251874	1576165	27033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49